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周末(12.24-12.26)市场脉络梳理
藏锋
2021-12-27 01:45:10
一、宁王退位?新能源王朝摇摇欲坠

周四新能源赛道刚借着短线调整卷土重来,周五就走出了六亲不认的走势,看盘口明显能看出机构出货调仓,卖出非常坚决,各种鬼故事也适时上演,《宁德时代:万亿电池帝国的裂缝|深氪 》被认为是下跌导火索,ZONE也跳了出来表示自己可以代替PVDF,首条钠电池产线也开建了,技术革新引发的替代风险;锂价连续大涨引发的下游需求担忧;机构年底退出高估值的拥挤赛道,布局明年行情,三者相互叠加,引发了此轮大跌,具体的分析在前文中也有都表述。

卖方一如既往的出来给客户做心理按摩:《电动车逻辑光伏化?碳酸锂涨价会反噬需求吗? 》《如何看待此轮新能源调整 》《华夏基金微策略-新能源板块大跌点评 》,但市场却未必买账,涨的时候狂吹,好像一直能涨到2060年,现在也该到了还账的时候了。

本来之前的预期是,机构会趁短线调整拉赛道吸引人气,结果也就坚持了一天,周五在情绪依然冰点的情况下先自杀了,超预期的弱,那么这里就进一步强化了短线的风格和游资对市场的掌控,叠加连续三冰,下周看回暖。

二、当日主线

①医药&疫情相关

中药超预期的强,这里要重视

泽达易盛:借中药东风乘势起,智能制造一定“药”强! ——@夜长梦山 

1、公司是未被市场充分认知的医药智能制造深耕者。实控人行业背景深厚,中国医药百强榜中的50家中药企业中已有12家应用了公司产品和技术服务。

2、公司最新发布股权激励,21-23年智能制造业务营收目标1/2/4亿,连续翻番,有望伴随行业大潮做大做强。

3、公司以中药行业为基本盘,逐步向化药与生物药渗透,并加强软硬化、全流程一体结合,有望充分享受alpha+beta双重红利。

佐力药业核心看点 ——@猫猫喵喵喵 

1、国家高度重视中医药行业发展,已被纳入国家发展战略,中药战略地位高、基药品种要求医院必须使用、OTC类产品提价预期、DRG/DIP执行受益标的。

2、乌灵胶囊21年销售额约7亿以上,占公司收入约70%,其中80%在医院销售,在安神补脑类口服中成药中具有竞争优势,已进入30个临床共识与专家指南。该药品销售峰值很可能20亿。

3、白令片21年销售额约2亿以上,占公司收入约20%,市场规模已突破30亿,意味着有巨大的成长空间。公司销售额很可能突破10亿。

4、预计2021年、2022年净利润1.7亿、2.5亿,22年估值约21倍,如果剔除持有科济药业5%股权价值约9亿,对应估值约18倍,被严重低估,性价比最高的具有明确临床价值的中药标的。

森萱医药-精华制药子公司(已涨停)20 吨/年利托那韦原料药+230吨利托那韦中间体 ——@炒股靠蒙 

1、公司积极参与并密切关注辉瑞新冠口服药的市场及订单情况,后续辉瑞新冠口服药正式获批上市,机会巨大。

2、公司利托那韦原料药拟投建产能20吨/年,募投项目已取得环评,国内仿制药及原料药批件获取家数不多,未来竞争空间较大,仍处于药品生命周期中的开发期。

3、公司有230吨利托那韦中间体产能,占国内产量的七成,是抗新冠抗艾滋药生产商绕不开的供应商,南非新冠变种病毒的爆发会让公司的内在价值得到认可。

九安医疗最新信息更新,深夜重磅。 ——@亏没了 

事件:12月21日白宫新闻发布会,发言人向记者表示,总统宣布采购的5亿剂将会从FDA批准的8项检测中采购。

1、承诺的试剂盒12月没有供应的原因是产能不足,10月份批准了艾康,但是由于不可抗力一直无法交货。11月批准九安后产能达标才能供应,所以推迟到1月。

2、1月份第一批货到达,接下来几周有完整的交货时间表,代表着正式合同的签署。5亿剂除了九安和爱康,其他厂家的产能非常小。

3、其他7家产能大概在1亿剂/月,其中产能最大的雅培已经断货快2个月,如果不用九安他们要做五个月,而目前美国每个月的缺口就达到了几亿剂。

4、FDA更新授权文件,其中提到九安医疗将会进行扩产。白宫发言人表示试剂盒并不都来自美国本土,而FDA批准的外国厂商只有两个韩国小厂和两个中国大厂。

中药板块系列调研交流会议 ——@冰糖可乐 

②元宇宙&NFT相关

博瑞传播:国资背景的虚拟人+NFT游戏+NFT交易平台,业务组织调整重新出发 ——@冰糖可乐 

1、公司持有文交所表决权52.2%,12月22日正式启动数字文化资源交易平台并举行合作签约仪式,有望于21Q1开启交易。二级交易市场将会是未来工作导向,正积极向省金融局申请中。

2、公司持股35%的成都每经传媒发行的每日经济新闻中数字孪生虚拟人N小黑和N小白已不间断直播70天,是全球首个做到和真人原型真假莫辨的数字孪生人。

3、公司今年启动游戏板块深度改革行动,以市场化方式选聘资深职业经理人,并整合漫游谷与梦工厂的协同运营,之后将聚焦于SLG、MMO、塔防三大领域。目前储备有NFT游戏《战地指挥官》,预计将于22-23年于登录海外。

4、公司并表教育信息化生学教育,未来三年规划通过省外拓展从1万所学校发展至6万所,1400+万用户发展至6000+万,营收从5550万增至30亿+。其余业务亦逐步化解遗留问题及处置相关闲置资产,有望迎来拐点。

周五新题材:数字资产底层交易平台—元宇宙的关键分支 ——@炸了鸭 

1、元宇宙的关键在于,用户所拥有的数字资产会像现实世界中的传统资产一样,具有稀缺性和价值。

2、NFT可以验证数字资产的所有权,用户可以随意交易。数字资产不被项目开发团队所控制,而且即使项目失败,数字资产也可以保存下来。

3、数字资产的形成还需要一个底层的平台,在资产层面提供严格的版权保护和跨平台的流通机制,这样一来真正的元宇宙经济才会形成。

4、博瑞传播:目前唯一一家面向数字文化产权的交易所;弘业股份:控股子公司爱涛文化持有江苏省文化产权交易所28%的股权;华媒控股:运营的杭州市文化产权交易所是ALBB旗下资产处置平台全国首批授权服务机构。

元宇宙专题交流电话会纪要1226 ——@冰糖可乐 

安信虚拟数字人会议20211222 ——@冰糖可乐 

【天风商社 | 天下秀】虹宇宙推出圣诞专款 ——@冰糖可乐 

【三人行】新客拓展保障业绩高增,后续有望加速布局虚拟人等元宇宙相关业务 ——@冰糖可乐 

③消费相关

1223董广阳2022年消费行业观点 ——@夜长梦山 

1、消费今年受增长降速、成本上升和估值消化的影响,表现较差,但三季报已经见底,度过了最差的时刻,明年将逐步复苏,但无法确定哪个时间点。

2、看好白酒,春节是旺季,人情消费是刚需,茅台明年基酒测算量增10%,价格会有增量,一季度很大概率提价;其他次高端和区域酒今年走得很强,明年增速可能放缓,收益空间收窄。

3、看好啤酒,3-5年级别的高端化已经不断在报表端展现,接下来仍然延续,明年疫情进一步减弱扰动,量价齐升,未来价格还能继续提,现在高端价格带可能是以后的中端价格带,像白酒一样。

4、看好乳制品,两家巨头目前进入了品牌势能转化为利润的阶段,叠加今年成本提升打开提价空间。

5、调味品谨慎,竞争仍在激化,渠道变革有冲击,估值仍然偏高。

6、社区团购影响超市流量,但可以迁移;价格冲击,在于渠道掌控调整;竞争格局变化,对于品牌格局稳定的品类冲击较小,对于品牌分散的品类是弯道超车。

培育钻石板块大涨点评 ——@猫猫喵喵喵 

1、印度钻石品质较低、与国内生产培育钻石差异较大、不对长期看好的高温高压法技术路径构成威胁。

2、今年至明年潘多拉、施华洛世奇、豫园等国内外珠宝巨头陆续布局培育钻石品类,消费者有望逐步接受培育钻石这一新兴珠宝类别。

3、培育钻石长期需求端爆发逻辑未变:1)印度排灯节节假日工厂休假,同时全球最大钻石消费市场美国圣诞钻饰产品铺货进入尾声属正常淡旺季波动;2)培育钻石部分打磨产能转移至国内,印度作为全球打磨中心的市场份额逐渐降低;3)天然钻石涨价,部分打磨厂难以支付高成本,导致人员流失开工率降低。

绝味食品股价异动点评 ——@猫猫喵喵喵 

1、公司部分区域有提价预期,提价策略及幅度仍不确定,预计幅度不会很大,大概率作为经销商返利及单店提升的手段之一。

2、预计10-12月上旬社区门店营收表现平稳,较19年同期持平,高势能门店因疫情防控,月度间波动较大,总体恢复情况明显优于同行,主要得益于推新促销等措施的提振,预计2021年单店营收较19年略有缺口。

3、预计公司4Q21净开店400家以上,全年净开店1500家左右。主要竞争对手2H21出现大量闭店,伴随地方性小品牌退出,预计22年将扶持1000+优秀店员内创,或将有效提升单店营收及加速市场下沉。

4、预计4Q21收入端25+%增长,考虑到近期相关支出,预计4Q21摊销前扣非净利润增速将低于收入增速。

强怼山姆新疆事件,新疆唯一零售超市,友好集团免税业务有望加速落地 ——@最强风口逻辑 

事件:沃尔玛、山姆会员店下架新疆商品。山姆会员店的新疆和田骏枣等产品目前都已被下架,山姆会员店的小程序和线上商城也已搜索不到任何新疆商品。

1、沃尔玛及山姆事件将极大刺激新疆本地零售,公司是新疆唯一零售超市。

2、公司免税资质也有望获得扶持,已向相关部门递交了申请免税品经营资质的请示。

3、一年内不会有任何减持且业绩为正。

【日辰股份】当前时点建议重点关注 ——@夜长梦山 

洽洽食品情况更新 ——@猫猫喵喵喵 

三、当日支线

①汽车相关

汇得科技更新 ——@猫猫喵喵喵 

1、目前生产和销售的动力电池用产品:缓冲垫用于解决水冷板与下底板摩擦异响及石头异物的撞击吸能;保温贴片贴在电池包周围,保温及保护作用;支撑块是蔚来换电需要用。

2、用量取决于电池包的设计,有的需要十几块,有的4-5块;预计聚氨酯缓冲垫每个电池包价值量100-200多元。

3、客户拓展蜂巢、中航锂电等。

4、降本空间包括技术研发降本、产能提升降本、引入自动化设备降本。

5、灌封胶已给C客户送样,用于固定电池、水冷板,电池排列好后把胶灌进去,需要好的流动性,预计用量较大。导热胶还没量产,要求导热性好并且粘接强度高。

景旺电子近况更新1224 ——@猫猫喵喵喵 

1、软板切入宁德、比亚迪电池,硬板客户覆盖全球汽车零部件前十大Tiel中大部分客户,公司汽车板将是未来主要增长动力之一,车用板占比有望达到40%-50%。

2、珠海工厂产能5-10万平/月;SLP工厂产能2-3万平/月,载板也有所突破;珠海用于新能源车电池的软板产线持续扩产;河源FPC二厂、金属基板产能均有扩充。

3、Q3开始上游CCL价格逐渐松动,未来几个季度毛利率将是持续改善的态势。

4、预计公司21-23年净利润9.8、12.9、16.8亿。

华为AITO问界M5发布,汽车智能化逐渐步入加速浪 ——@夜长梦山 

光影交织,万物共生”——华为冬季发布会亮点速递 ——@五一路牛仔 

②新能源相关

迈为股份:推出全新全开口太阳能电池钢板印刷技术,助力银浆降本实现新突破! ——@夜长梦山 

事件:公司推出全开口太阳能电池钢板印刷技术,对于降低银浆耗量有重要作用。

1、栅线的宽高比达50%以上;未来钢板开口可以进一步降低;兼容210mm硅片尺寸,推动HJT电池效率进一步提高;目前实验室测试结果良好。

2、制造相同效率电池的情况下,净节省20%左右的银浆;总体成本与现有网版成本接近,不产生额外的材料成本;改造成本较低,仅需在现有印刷设备上进行小规模改造即可实现。

3、迈为此次推出的技术,将进一步降低高效hjt的制造成本。如果顺利导入有望降低0.26毛左右,如果栅线进一步降低有望进一步压缩银浆成本,带动hjt更快放量。

4、电池表面金属化这条路线上,目前呈现数个技术同时发展的状态,但结果是共同带来异质结更快放量。

5、预计公司21-23年归母净利润6.18/8.13/11.28亿,对应PE115/88/63X。

中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形! ——@楼兰不破 

1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设国家氢能与燃料电池示范区,公司既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。

2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。

3、大股东中国石化全力投入氢能源,泰山石油紧跟推进,董秘罕见表态高度重视氢能源,听从中国石化+山东省指示开展氢能源业务。

4、不排除中石化易捷便利店注入泰山石油,前者坐拥近3万家门店,估值千亿。

写在海兰信签约会之后 ——@星辰大海滔天浪 

1、海底数据中心三亚示范项目是全球都没有一家真正意义上商用的新物种,没几个客户敢直接签约订仓。通过示范项目持续改进完善设计,给潜在客户信心,必将带来更多订单。

2、纵使UDC有诸多优点,但IDC毕竟是成熟方案。UDC是定制型方案,罐子入海后基本就没有再扩容的可能,后期服务器升级也相对麻烦;IDC因为在陆地,只要机房有空间的情况下,随时可以对容量、算力做调整。因此UDC将是IDC扩容的一个分支方向,而不是说因为国家有PUE要求,就得把IDC拆了全部入海。今天公司也表示UDC是IDC的一个低碳低成本选项,瞄准的是将来新增市场的10%。

3、建行领导明确了UDC可以使用绿色金融贷,用最低成本的资金支持UDC建设;腾讯云表示积极跟踪探索未来和UDC的合作;到场的还有网易、华为。

北清环能:“双碳”时代可再生能源领跑者,进军全球餐厨废油脂市场!【天风新兴产业】 ——@青秋木 

四、信息超市(可根据兴趣自由取用)

蚂蚁金服增资扩股软着陆,相关公司风险压制因素缓解 ——@冰糖可乐 

事件:根据鱼跃医疗公告,蚂蚁集团、中国信达、舜宇光学、博冠科技、渝富资本以共计220亿认购重庆蚂蚊蚁消费金融有限公司新增注册资本。

1、自上市被叫停以来,蚂蚁集团接受一系列整治,一方面放缓微贷业务增速,降低业务杠杆;另一方面通过引入国资、扩大注册资本的方式,微贷业务有望回归良性合规发展。

2、本次信达参与蚂蚁消金增资,一方面国资深度参与释放信号,蚂蚁后续整改有望顺利推进;另一方面蚂蚁消金资本金扩张,有利于微贷业务合规发展。

3、本次事件一方面有利于此前受蚂蚁整改压制风险偏好的蚂蚁系控股或参股的上市公司,另一方面与蚂蚁有业务合作企业将受益于其重回合规发展轨道,建议关注恒生电子、朗新科技、金桥信息等。

【继续重磅推荐蓝思科技:2022即将强势崛起的金属构件王者】 ——@猫猫喵喵喵 

作者在2021-12-27 02:03:35修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-12-27 15:24
    海兰信变好兰信了。
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    于2021-12-27 20:10:16更新
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  • 只看TA
    2021-12-28 08:01
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  • 只看TA
    2021-12-27 22:51
    万分感谢!
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  • 股海拾遗
    追涨杀跌的散户
    只看TA
    2021-12-27 22:23
    回头看一下!
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  • 只看TA
    2021-12-27 22:17
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  • 只看TA
    2021-12-27 15:04
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2021-12-27 14:33
    谢谢分享
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  • 韭之阿蒋
    自学成才的老司机
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    2021-12-27 13:19
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  • 只看TA
    2021-12-27 12:14
    老师辛苦了
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2021-12-27 11:16
    谢谢分享
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