金力永磁：人形机器人巨大预期差标的！
韭菜多因子
买买买的老韭菜
2023-12-04 21:34:46
主要变化：公司10月底公告，在墨西哥投建100万套磁组件，主要用作人形机器人，预期2025年投产。之前市场认为公司只是提供电机用的永磁材料，但是考虑到人形机器人对电机的高要求，主要是扭矩和精度，所以直接绕过电机企业找金力联合开发。最直观影响，单台价值量有望从1500元增加到1w元，100万套满产对应15亿利润。
公司是国内最优秀的稀土永磁供应商，这也是业内公认的，目前产能2.3万吨，明年底有望达到4万吨。目前单吨毛利6-7万吨，2025年永磁业务有望达到12亿净利润。空间：保守机器人磁组件给30倍，对应450亿，稀土永磁给15倍，对应180亿，合计630亿，向上150%空间。为什么要和金力合作？金力是T第一大稀土永磁供应商，技术、产品品质、稳定性，扩张能力已经完全得到认可，国内其他厂商不具备这个能力。为什么绕开电机企业？因为人形机器人特殊性，对高扭矩和精度有较高的要求，所以很有必要进行如此开发。这也是核心预期差，从之前市场认为的材料供应商进化成核心研发供应商！其他企业能否进入？理论上可以，但是现实困难重重，金力已经开始行动，先发优势不是其他企业可比。稀土永磁价格周期底部，降息预期也直接受益有色金属，要求不高，保持底部震荡即可！明年主业10亿，20PE 200亿市值兜底，向上买人形机器人期权弹性，赔率高！能找到合力的票不多了，200亿市值才能共赢，不存在谁给谁抬轿的问题。重视，建议重点关注！
很多人说人形机器人差不多了，说这话根本没花时间研究，连事件驱动逻辑都没梳理清楚。本月优必选港股上市，三星发布人形机器人，还有月底的特斯拉人形机器人视频发布。国内定点行情愈演愈烈，大主题，大赛道，产业趋势风口刚起呢！交易上，自己把握下节奏这个别人帮不了你，产业趋势非常OK。。参照当时特斯拉汽车的产业周期非常明显！
据港交所披露，2023年12月1日，老牌机器人厂商优必选科技通过聆讯，预计很快于主板挂牌，国泰君安国际为独家保荐人。优必选科技已进行多轮融资，投资方不乏腾讯、启明创投、科大讯飞、工商银行等知名投资机构及行业巨头，估值达到50亿美元（约356亿元）。优必选科技是一家中国的机器人公司，致力于智能服务机器人及其解决方案的研发、设计、生产、商业化、销售及营销，以及人形机器人的研发。2022年，优必选科技是中国第一大教育智能机器人产品及解决方案供应商，市场份额达到22.5%。
另外，公司近期在回购股价，彰显信心！
结论：继续强call 仁者见仁智者见智吧！不喜勿喷哈哈此处省略一万字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
公司是国内最优秀的稀土永磁供应商，这也是业内公认的，目前产能2.3万吨，明年底有望达到4万吨。目前单吨毛利6-7万吨，2025年永磁业务有望达到12亿净利润。空间：保守机器人磁组件给30倍，对应450亿，稀土永磁给15倍，对应180亿，合计630亿，向上150%空间。为什么要和金力合作？金力是T第一大稀土永磁供应商，技术、产品品质、稳定性，扩张能力已经完全得到认可，国内其他厂商不具备这个能力。为什么绕开电机企业？因为人形机器人特殊性，对高扭矩和精度有较高的要求，所以很有必要进行如此开发。这也是核心预期差，从之前市场认为的材料供应商进化成核心研发供应商！其他企业能否进入？理论上可以，但是现实困难重重，金力已经开始行动，先发优势不是其他企业可比。稀土永磁价格周期底部，降息预期也直接受益有色金属，要求不高，保持底部震荡即可！明年主业10亿，20PE 200亿市值兜底，向上买人形机器人期权弹性，赔率高！能找到合力的票不多了，200亿市值才能共赢，不存在谁给谁抬轿的问题。重视，建议重点关注！很多人说人形机器人差不多了，说这话根本没花时间研究，连事件驱动逻辑都没梳理清楚。本月优必选港股上市，三星发布人形机器人，还有月底的特斯拉人形机器人视频发布。国内定点行情愈演愈烈，大主题，大赛道，产业趋势风口刚起呢！交易上，自己把握下节奏这个别人帮不了你，产业趋势非常OK。。参照当时特斯拉汽车的产业周期非常明显！据港交所披露，2023年12月1日，老牌机器人厂商优必选科技通过聆讯，预计很快于主板挂牌，国泰君安国际为独家保荐人。优必选科技已进行多轮融资，投资方不乏腾讯、启明创投、科大讯飞、工商银行等知名投资机构及行业巨头，估值达到50亿美元（约356亿元）。优必选科技是一家中国的机器人公司，致力于智能服务机器人及其解决方案的研发、设计、生产、商业化、销售及营销，以及人形机器人的研发。2022年，优必选科技是中国第一大教育智能机器人产品及解决方案供应商，市场份额达到22.5%。另外，公司近期在回购股价，彰显信心！结论：继续强call 仁者见仁智者见智吧！不喜勿喷哈哈此处省略一万字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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