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几个个股资料更新

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-15 00:10:30

培育砖石更新
印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。
1、印度培育钻石毛坯进口额
a、2021年6月进口额1.01亿美元，同比+274%，环比+6.43%；
b、2021年1-6月5.24亿美元，同比+363%。
2、印度培育钻石裸钻出口额
a、21年6月出口额0.96亿美元，同比+221%，环比+28.21%；
b、21年1-6月出口额4.79亿美元，同比+223%。
3、历史数据（印度财年自当年4月到次年3月）
a、印度培育钻石毛坯进口额2018-2020年为1.36/3.44/6.15亿美元，CAGR+112%；
b、印度培育钻石裸钻出口额2018-2020年为2.24/4.21/7.04亿美元，CAGR+62%。

三星医疗传闻
1、市场传闻的公司被立案调查是子虚乌有的事情，被立案调查一定是要公告的。
2、市场传闻的收够标的医院存在向医生行贿的事情不实。标的医院销售费用率仅有7%左右，给医生的费用是合规的劳务费用，包括专家会诊、培训、查房等。
3、关于大家关心的收购进度问题，交易所还是对医院的盈利稳定性有些担忧。目前公司在准备三家医院的中报审计报告，预计一个月内会出来，暂时没有其他资料需要补充，收购稳步推进中。

德赛西威业绩预告
误区1：将西威利润环比下滑幅度去和其他非汽车电子汽车零部件公司去比较-下滑幅度大于“同行”，那就是出问题低预期了
这种比较方法其实在做盈利预测的时候忽略了上游原材料涨价对于毛利率的影响，我们建议：
汽车电子本身半导体等电子元器件占原材料比重明显高于汽车电子公司的，智能驾驶、智能座舱公司更是高于其他域的汽车电子公司。半导体涨价幅度、汽车行业缺芯程度不言而喻，本身西威承受的涨价压力就是要大于非汽车电子公司和其他域的汽车零部件公司的。
和西威可比的应该是伟世通、安波福、维宁尔这类公司，其实这些公司在21Q1电话会议里明确给了Q2单季度收入和毛利率环比将进一步出现下滑的指引（我们在申侃智联第一期电话会议里也及时跟各位投资者汇报了，大家可以去听回放）。关于具体这几家可比公司环比下降幅度是多少，大家拭目以待。

误区2：盈利预测里没有充分考虑大部分影响业绩的负面因素，而是线性地参考21Q1或者20Q2去做预测。
这种方法容易得到一个本身错误的高估预测数据，从而误以为西威中报低预期，我们建议大家可以回溯以下关键假设，是不是有偏差：
1）20Q2有1.07亿Ficha上市带来的非经常收益，以及21Q2Ficha的负收益
2）是否充分考虑了上述原材料涨价对毛利率影响
3）是否考虑了研发费用同比增加
4）各个车厂产销数据都是每月更新非常透明，不能因为收入不如“高估”的预测值多就事后找原因说公司主要客户下滑幅度比预想的要大

天齐锂业上修半年报
天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元，中枢为0.97亿元，（之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元），推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元，中枢为3.4亿元，环比 Q1亏损2.5亿元，大幅改善。超预期。
利润拆解：Q2财务利息3.5亿元，SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿，推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元，而Q1是3.2亿元，大幅改善，主要系Q2量价齐升。
点评：天齐迎来“新成长”的第一个mileston。2021年天齐最重要的三件事：①和IGO交易交割，拿到14亿美元，其中12亿美元还钱，2亿美元用于奎纳纳的复产，为降低负债和恢复成长性迈出坚实的一部。下半年继续期待天齐：②恢复澳洲奎纳纳工厂的生产；③继续再融资。

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黄河旋风

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