0424周复盘 中关于次新视作转债的后周期内,关于出口概念放在稳增长平行题材,关于月底截图式/社区式炒股风格,关于月底暴雷集中期低PE暗线等都有讲到,不重复了。
怎么定位也决定交易上如何对待。
周末利好消息乏善可陈:出险地产AMC组织会议利好和电力补贴都是截图式传闻利好。
今天确实算是远强于大盘,给人稳增长的电风扇从出口回到基建的感觉,只是带不动大盘而已。
利空消息一堆:①龙头股批发难看报表,宁德推迟一季报时间到4.30。
②上海疫情反弹局部开始硬封闭,北京疫情恶化开始抢菜。
③美国疾行加息缩表预期升温(喊到连续3次加50基点)
④国际上能源粮食贸易更加紧张,争相禁止出口有恶性循环迹象。
这些都会是节前持续存在的因素,要么因素弱化要是市场不在乎为止。
超常规下跌不要做预判,不要分析它,为下跌找理由有时等于心理按摩更不需要。
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交易上:上周五清空出口概念股,转做出口关联转债,所以没有老仓位要处理。
新开仓:竞价开盘食用油概念追板1(西王食品),低吸1(京粮控股)
虽然地产有消息但对稳增长的电风扇没啥兴趣,确实找不到什么很好方向
转债:复制上周三周四,次新转债对不及预期的市场反向套利胜蓝转债T+0(+5/+17)
某些C字头次新也起到类似作用
目前持有食用油股x2,仓位4成
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市场五一节前,可能大氛围上对北京疫情的情况大概比较敏感,已经超过了汇率的敏感。
而比较细分的话,恶化可能导致北京国资的物资保供品种起一波。