今世缘股份目前走势走坏了,不要去碰。
随着基金二季度报告披露工作基本完毕,基金具体持仓动向也随之揭晓。
证券时报记者注意到,二季度新能源车、半导体等新兴赛道保持高景气度,基金等机构也加大了配置。而传统行业和新兴产业景气差别显著,消费、保险、家电等龙头股多数被减持。
具体到消费领域的白酒行业上,基金配置又有显著差异。总体而言,基金对贵州茅台、五粮液等一线白酒股配置仓位有所降低,而对于酒鬼酒、洋河股份、水井坊等二三线白酒股,配置仓位提升比较明显。
分析认为,目前高端消费需求刚性,价格上行趋势下,拉动升级扩容,而次高端优质单品迎来量价齐升,中秋消费信心保持积极水平。总体而言,白酒整体高端稳健、次高端弹性较大。
基金降低对一线白酒股配置
今年二季度以来白酒股走势明显分化,一线白酒股总体表现比较稳健,而二三线白酒股表现强势,舍得酒业单季度实现翻倍,是白酒行业中,涨幅最大的股票。
白酒股走势分化,与基金的调仓换股也有一定关系。据证券时报记者统计,从目前已披露的基金二季报看,基金对贵州茅台、五粮液等一线白酒配置仓位总体有所下降,而洋河股份、酒鬼酒等二三线白酒股则获大幅加仓。
截至目前,基金总体减持了贵州茅台426.79万股,持仓总数由一季度末的9104.16万股降至8677.38万股,持仓市值也由一季末的1829.03亿元降至1784.68亿元。
今年批价站上千元的五粮液,二季度也遭基金减持。数据显示,二季度基金减持五粮液947.97万股,基金持仓总数降至45331.13万股。
泸州老窖、今世缘、古井贡酒等被减持迹象也比较明显。顺鑫农业受猪肉股调整影响,今年被基金减持6096.97万股,基金持仓明显下降。
值得一提的是,在基金白酒股仓位总体下降的情况下,洋河股份、酒鬼酒、水井坊等弹性较高的二三线白酒股则逆势获基金增持,二季度基金增仓分别为4747.47万股、1685.34万股和906.06万股。
基金经理对白酒持仓分歧较大
在目前已经披露额的基金二季报中,已经多位明星基金经理在二季度白酒持仓方面出现明显差异,有的基金经理仍在坚守白酒股,但也有的基金经理对白酒持仓作出明显调整。
比如,在贵州茅台持仓方面,以白酒投资出名的张坤,旗下的易方达中小盘今年二季度减持贵州茅台30万股,最新持股降至110万股。
以消费投资出名,管理规模超700亿的基金经理胡昕炜,旗下汇添富中盘价值精选将茅台“踢出”了前