近期大家比较关注公司股价的波动和经营近况,我们做相关跟踪及反馈,并持续推荐:
1、订单。公司22H1落地订单达到150亿元以上,增速达到60%,订单超预期,值得注意的是上半年公司去年的最大客户C贡献量仅为10%,公司在非C客户表现强劲,随着C的招标进行,预计下半年订单继续保持高增长。
2、业绩。去年以来公司业绩的稳定性不断增强,Q1除智能物流影响外,锂电业务的毛利率水平保持稳定,Q2及全年的利润率持续提升,业绩确定性强。
2、海外。海外扩产加速落地开启全球化竞争力时代,今年体量达到150gwh以上,上半年公司获得德国大众65%以上订单,再次体现其竞争力,龙头设备公司强者恒强,今年海外占比提升,业务客户结构更加均衡。
4、推荐。5月以来,我们强调的锂电设备板块三重预期差修复不断兑现,Q2锂电板块的订单及业绩依然向好(详细私聊),我们持续看好推荐先导智能,以及利元亨、联赢激光,重点关注赢合科技。