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【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
股市星球
买买买的机构
2022-10-13 14:34:38
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐)
(1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】
(2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】
(3)四条链关注新型号批产节点的突破,板块细分行业的结构分化或将出现,航发、沈飞、导弹、国产化元器件四条产业链或出现产业链内共振,保持高景气或再次提速;
(4)技术独占型企业估值估值或将与板块传统竞争企业区分,获得更高的中远期溢价;
(5)军工行业2023年也将出现疫后复苏,2023或出现高于2022年的净利润增速。(各领域均具备复苏反弹机会)

赛道核心组合回顾-四条高景气链:
核心标的:
-改革线(中航沈飞、中航西飞、中航电子)
-航发链(航发动力、中航重机、图南股份、航宇科技、钢研高纳);
-导弹模组及材料(新雷能、振华风光、国光电气、国博电子、菲利华);
—沈飞链(中航沈飞、光威复材);
国产元器件(紫光国微、振华科技、臻雷科技、思科瑞、鸿远电子);
-信息化次新股(智明达、佳缘科技)
    
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中航沈飞
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中航西飞
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中航机载
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