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1101摘录

波罗

2022-11-01 22:03:48

1、个股（不分先后）

三美股份：行业已进入拐点区间

◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元，同比+37.58%；实现归母净利润4.62亿元，同比+90.03%。
◇据百川盈孚数据，R142b三季度含税均价为12.07万元/吨，环比-25.5%。截至10月27日，R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨；计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。
◇随着HFCs配额基线日期日益临近，行业已逐渐步入修复阶段，公司业绩未来具有较大的向上弹性。
◇隆众资讯显示，10月28日又一批萤石区企业停止报价，三代制冷剂配额争夺即将结束，行业见底回升，制冷剂行业将出现供不应求的局面，届时价格将进一步上涨，迎来景气上涨行情。

宝明科技：复合铜箔或量产在即，产业化及性能均处领先地位

◇机构10月31日研报表示，公司复合铜箔认证加快，量产在即，当前已经进入产品验证阶段，虽然宣告参与的企业很多，但进度层次不齐，从上下游反馈和设备交付进度来看，公司处于领先。
◇复合箔材壁垒高于传统箔材，制备工艺要求高，未来格局可能比较集中，箔材和电池核心设备壁垒也更高一些，复合集流体产业0到1的量产突破今年下半年已经实现，未来可能有远超行业的增长。

可立克：受益充电桩行业放量，融资解决海光产能瓶颈

◇充电桩板块强势。公司已覆盖Rivian/英飞源/盛弘等国内外一线客户，公司深度受益充电桩行业放量，充电桩主要客户有科士达、中恒电气、英威腾等。
◇22Q3海光电子成功并表，未来公司有望与海光电子实现多方面协同，进一步巩固磁性元件国内龙头地位。海光电子长期产能紧缺，原融资能力有限，10月31日晚公告，公司拟定增不超2.25亿获通过，直接改善其融资能力。
◇券商预测公司22-24年度归母净利润为1.5/4.0/5.6亿，对应PE56/21/15倍。

旗天科技：农村综合便民服务平台，金融服务版“拼多多”

◇22年10月21日中国经济时报讯，发展普惠金融是国家战略，拓展农村金融服务的深度真正实现了农村金融服务与农民“零距离”，打通金融服务的“最后一公里”。
◇20年9月公司公告称设立“村口壹站事业部”，联合银行快速开设农村服务站点；21年4月讯，村口壹站已完成线下标准站点试运营，上线数字化平台，储备站点数目超过一万家，未来三年将全国开设超过15000个站点，辐射近亿人群。
◇村口壹站业务负责人介绍，每个站点都会充分调研当地情况，根据不同区域特点及需求，配置不同特色的综合服务，目前已开创了农村文旅结合、养老结合、商户结合、宣教结合等多种不同融合模式。

天铁股份：盐湖提锂新星

◇公司6月进行对管理层进行股权激励，以7.2元/股激励415万股，其中解锁要求为2021年业绩为基数，2022/2023/2024年营收或净利润年化复合增长不低于50%（2019/2020/2021三年净利润年化增长率为57.15%）。
◇公司9月发布定增说明书，以7.92元/股定增不超过3.2亿股，募资25.41亿元补充流动资金，实控人以现金方式全额认购。
◇公司2018年收购昌吉利布局锂业务，昌吉利已于年内开始5万吨锂盐、3800吨烷基锂系列项目建设，计划 2023 年开始逐步投产；公司今年收购西藏中鑫 21.74%股权（西藏中鑫实控人目前为公司第六大股东且承诺继续购入1亿公司股份），西藏中鑫持有班嘎错盐湖纸质采矿证，已进入中试阶段，预计23年10月完成建设，23/24年有望实现0.3/1.6万吨LCE。
◇公司主业为减振业务（未来两年产能翻倍），是国内轨交减振龙头，目前正在进军建筑减振市场。

2、题材

虚拟现实：五部门力推，4年8倍市场空间

◇22年11月1日盘后消息，工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。其中提出，在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、实验室与虚拟仿真实训基地。（实训基地相关内容请见往期红宝书）
◇据IDC数据，国内这两年VR终端出货量平均大概是300万台，按最新规划中2026年目标2500万台计算，我国2023-2026年VR终端出货量年复合增长率可达70%，拥有4年8倍的市场空间。
◇VR电子相关公司：歌尔股份（整机代工、光学模组），三利谱（Pancake复合膜），紫建电子（电池），兆威机电（瞳距调节）等。
国光电器：公司目前为VR/AR设备供应声学模组，并即将生产VR/AR整机，客户包括国外M公司、国内P客户、Q客户等。
岭南股份：子公司恒润集团主要业务包括定制开发大型室内游乐产品、虚拟现实（VR）、多媒体声光电技术、高端定制VR片源服务等业务。
宝通科技：公司通过哈视奇负责数字矿山/VR/AR游戏等内容制作，一隅千象负责裸眼3D呈现及远程交互。公司拥有BOTON SPACE 1产品，该产品可应用的领域较多，包括文旅、游戏、工业等场景。

充电模块：充电桩设备最核心部件

◇充电桩板块强势，主系上周末，机构调研了海外充电桩行业，中美欧需求迎爆发，海外盈利远好于国内。
◇充电桩的核心是充电模块占充电桩建造成本的40%-50%，价值量和壁垒均最高，技术端，处于第二代到第三代30/40kW的转换期。
◇相关公司：充电模块出海企业目前较少，核心公司未上市；
1）未上市公司：华为、优优绿能、英飞源、永联，已具备批量生产使用40kW充电模块能力；
2）上市公司（外销占比低）：
通合科技（29亿）：充电模块符合国网20kW产品和针对网外市场30kW、40kW产品；
盛弘股份（122亿）：充电桩模块涵盖15kW、20kW、30kW、40kW等功率等级；
英可瑞(24亿)：具备充电模块产品;
麦格米特（130亿）具备充电模块产品。

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