基金经理表示,军工当前的投资逻辑是行业的增长和业绩增速。有些做完股权激励的军工企业,其业绩是 超预期释放的,这些公司通过业绩高速增长推动股价持续上涨。此外,2023年会是关键时间节点,国防企 业可能会有新大额订单落地,从而提振盈利;新型号进入批产阶段会提高估值,这可能会带来一定预期 差。 在细分子行业里,信息化因更新频率高,会体现出较高增速;新材料领域,因新应用和市场.份额拓展,也会 有较好成长性。