这两天市场走得很纠结,分歧很大,主要原因还是在于宏观环境变化较大,资金之间的认知不同。
从周五的龙虎榜来看,以康希诺和众生为首的医药是被机构砸崩的,然后机构反手就去拉升了地产,想要引导盘面,当时事出突然,很多资金都被打蒙了,暂时失去思考能力,只能跟随砸医药,买地产,从收盘的结果来看,机构的目的似乎达成了。
但是经过周末的冷静思考,以及各种消息的发酵,大家发现地产就是个困境反转,而且还暂时转不起来,只是死不了,而医药受益于疫情管控措施的放松,是实打实的利好,那么周一买谁就一目了然了,所以今天地产在周末热度那么高的情况下高开低走,医药顶着那么多大阴线完成了反包。
目前美国通胀见顶、国内疫情放开、地产第二支箭都指向了经济复苏、稳增长,在经济复苏的背景下,行业龙头复苏的会更快,弹性相对更大,所以今天领涨的是价值股,而成长股的高增长不再稀缺,且叠加新能源赛道的一些利空,跌得比较惨。
二、行业&题材
在持续不断的政策、消息以及大环境的催化下,盘面唯二的主线就是医药和地产了。
地产没啥说的,真正复苏要等到明年,目前就是有了政策托底,处于价值回归的过程。
今天医药最大的催化是石家庄作为试点地区,已经基本上实质性的放开了,二十条落地的速度和进度都超预期,且网传不止石家庄一个城市,还有其他城市也在采取类似的政策,最利好的就是各种药以及制氧机和血氧仪,网上很多都卖断货了,呼吸机严格意义来讲没啥用,因为如果真到了那一步,在家靠那玩意是不行的。
石家庄这个是非常重大的一步,如果之后其他城市向他看齐的话,会带来海量的药和制氧机、血氧仪的需求,所以这段时间的主线应该都是这个。
医药昨天还出了一个高血压的新标准,把高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg,中国整体高血压患者数量将由2.45亿增至4.88亿,降压药以及血压仪的市场空间有望进一步扩大,今天盘面也有表现。