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1228摘录

波罗

2022-12-28 22:08:48

1、题材

军工：局势动荡，军费支出有望增加

◇事件1：塞尔维亚紧张局势持续升级，继上周出现换车牌、卡车封路事件后，25日夜间北约驻科索沃部队遭袭，26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃，并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区，26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。
◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统，将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机，中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。
◇事件2：12.6美国通过了总额达8579亿美元的2023财年国防预算，较2022年增长近14%，为19年以来最高增速；12.23日本批准了6.8万亿日元的2023财年国防预算草案，较22年大幅增长26.3%；德国2023年核心国防开支达501亿欧元；法国公布2023财年国防预算为439亿欧元，较2022年增加7.4%。
◇军费增长和经济状况关系较弱，主要和该国是否有战略和刚性需求有关。2022年我国军费预算达14504.5亿，为2019年后首次增速超7%，我国军费占GDP比例2021年仅为1.19%，在当前国际局势下，2023年军费增速或进一步提高，占GDP比重也有望突破。
◇相关公司
航空发动机：中航重机、航宇科技、图南股份、航发动力、西部超导、华秦科技；
导弹：北方导航、中兵红箭、新雷能、盟升电子、振华风光、菲利华、国博电子、国光电气；
无人机：航天彩虹、中无人机、航天电子。

稀土：价格指数创4个月新高

◇据数据显示，12月26日稀土价格指数报295.2点，环比上月同期涨8%，处于近4个月以来高点，其中氧化镝、氧化铽等创下了近6个月新高。
◇稀土的供给方面：赣州稀土行业协会号召企业实施全面停产检修以维护稀土废料市场的供应秩序；11月缅甸进口稀土矿环比下滑37%，美国矿环比减少55%，近期稀土供给整体呈现下降趋势。
需求方面：新能源汽车、风电、工业机器人等领域需求大爆发，稀土永磁需求高增；随着疫情政策放开，国内经济有望于23Q2逐渐修复，也带来稀土的需求增长。
◇相关公司：中国稀土、中科三环、广晟有色等。

2、个股（不分先后）

安妮股份：研究NFT在版权领域的应用与发展

◇12月27日盘后中国日报电，全国首个国家级合规数字资产二级交易平台“中国数字资产交易平台”即将启动，并定于23年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。”
◇公司研究NFT在版权领域的应用与发展，主要业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。公司“版权家”实现对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测。
◇公司通过小比例（1.05%）参股九次方，九次方是贵阳大数据交易所的实际参与设计者，是大数据独角兽企业。

新天药业：西维来司他那为唯一白肺用药

◇事件驱动：疫情防控放开后，肺部感染人数超预期，全国各地多发“白肺”病人。
◇核心逻辑：参股子公司汇伦医药在呼吸重症领域，已上市核心产品注射用西维来司他钠为国内独家品种，系“目前全球唯一用于ALI/ARDS（白肺）的药物，其获批上市填补了我国ALI/ARDS 药物治疗领域的空白”，同时被CDE 列入重点治疗领域品种，汇伦医药在该领域还拥有4条在研产品管线。
◇持股比例：公司持有汇伦医药14.88%。

佳沃食品：乙类乙管后业绩迎来拐点

◇此前进口三文鱼需要进集中仓进行消毒、检测，一旦阳性，需要退运或者销毁，乙类乙管现在对进口货物不再防疫检查和抽样检查，利好进口冷链食品，如三文鱼的进口。
◇公司主要通过境外的智利控股子公司开展三文鱼的养殖、加工、销售。
◇疫情影响三文鱼的审批效率致使三文鱼投苗和收获进度受到很大影响，成本高于往常，目前三文鱼价格远高于疫情前水平。放开后相比之前有望量价齐增。
◇临近春节，三文鱼消费一般会强势反弹，盒马表示同比销量增长3倍。三文鱼还有各种保健作用，深受后疫情人们喜爱。

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