【东吴计算机】容知日新快报点评：净利润大超预期-韭研公社

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【东吴计算机】容知日新快报点评：净利润大超预期

波罗

2023-02-23 08:11:26

🔥【东吴计算机】容知日新快报点评：净利润大超预期
[礼物]事件：2023年2月22日，公司发布2022年度业绩快报。2022年公司营收5.47亿元，同比增长37.76%；归母净利润1.16亿元，同比增长42.60%；扣非归母净利润1.03亿元，同比增长37.70%。
1⃣利润增长大超预期，连续4年增速约50%。2022年，公司股权激励费用约为1800万元，加回后，公司扣非归母净利润为1.21亿元，同比增加61%，公司盈利能力大幅提升。
2⃣数据要素经典应用，产业链自主闭环：容知日新采集设备振动等数据，通过清洗、分析等手段预测设备故障，为客户避免事故，从而带来收益，是数据要素产业链闭环应用的典型案例。
3⃣先发优势明显，强者愈强。容知产品力强，在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。案例和数据积累业内领先。
4⃣行业拓展顺利。公司计划后续进入轨交、化工、有色、高铁等行业，不断提升市场空间。
[红包]业绩增速快，确定性强。容知日新未来三年业绩增速保持50%以上，容知毛利率较高，蓝海市场，给予可比公司平均PEG1.3，对应2023年估值120亿元，持续推荐。
⚡风险提示：智能制造推进不及预期。

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