【广发机械】海天精工近期跟踪
夜长梦山
2023-04-07 19:58:57
【广发机械】海天精工近期跟踪
海天精工午盘收盘33.20元，市值173亿，创下了历史新高。从去年10月份我们底部推荐以来涨幅接近90%。近期跟踪和观点重申如下：
1. #成长中的海天。我们时常强调，中国机床行业的快速发展是2018年以后，以海天为代表的民营机床崛起。收入规模从10亿做到了30亿，30%复合增长，利润规模从1亿到5.2亿。
2. 母机龙头承载了国产化重任。工业母机中高端国产化率30%左右，未来的成长空间巨大，不论是从政策还是产业发展来看，都需要涌现出有产品能力、有渠道能力的龙头企业。
3. #近期需求复苏明显。3月开始，公司订单开始转正，我们预估4月份会同比实现30%左右水平增速。一方面基数下降， 另一方面海外增长和国内需求同步复苏。
4. 估值和市值都处于较低位置。海天当前25xPE左右，行业市场空间1500亿+，做为龙头企业，不论是估值还是市值水平都处在偏低位置。深耕龙门及加工中心，未来可能进一步延伸产品线。
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海天精工
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