4月“一带一路”投资机会
夜长梦山
2023-04-09 21:16:27
【华泰建筑建材】重视4月“一带一路”投资机会
“一带一路”板块自3月20日出访俄罗斯短期达到情绪高点开始回调，较年初涨幅回撤百分比约30-50%，我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注，但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后，23年外交大年已逐步成为市场共识，其中“中国-中亚五国”元首峰会（预计5月）、第三届“一带一路”峰会（预计9-10月）是今年两大主场外交，具有较高重视度，因此本轮“一带一路”行情持续时间、空间均有望被扩大。
5月中亚五国会议有望再次催化板块行情。自2019年起建立（C+C5）外长会，今年则是首届（C+C5）元首峰会由我国召开，后由中亚五国轮办。3月20-21日我国发出邀请，哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克和乌兹别克已确认受邀出席，土库曼尚未官宣，但已于1月访华，并发布联合声明。
新疆板块或将受重要关注，中吉乌铁路意义重大。3月26-30日新疆党委书记马兴瑞率团出访中亚三国，视为元首会晤的筹备工作重要步骤之一，拓展跨境电子商务、可再生能源、交通基础设施、工业园区、农业集群创建等领域的合作空间，其中备受顶层关注的中吉乌铁路是建设重点。
投资建议：1）新疆作为（C+C5）峰会弹性板块，多数公司本轮“一带一路”至今涨幅不足10%，建议关注西部建设、新疆交建；2）国际工程板块，根据中亚五国历史重大合同额排序，中工（201亿）、北方（49亿）、中材（35亿）、中钢（0亿）；3）低估值大央企，中国中铁、中国铁建、中国交建等。
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