传媒回调简评
夜长梦山
2023-05-03 16:13:25
传媒回调简评【中信证券传媒】
昨日传媒板块明显回调，猜测昨日走势更多是因为部分前期获利盘较大，节前调低仓位先落袋为安的资金行为导致。我们认为板块整体情况和各公司基本面没有发生变化，业绩期重点公司业绩也得到验证，产业端AI相关的底层技术和应用还在持续进化，对于各行业带来的变革也将陆续落地，同时传媒的配置水平也仍处相对低配状态，回调较多时推荐优先从确定性角度配置游戏和出版板块。
游戏板块进可攻AI，退可守复苏，持续推荐。崩铁、合金弹头、天龙2上线，有望拉开游戏公司产品释放周期序幕，后续像心动重点游戏火炬之光无限定档5月10日，三七重点游戏凡人修仙传人界篇定档5月24日等，产品上线和业绩复苏有望持续落地。AI方面，今日网易重点新游 逆水寒手游 开启付费测，也是国内游戏+AI、智能NPC应用的首次实测亮相，我们也会第一时间测试更新相关动态。建议持续关注游戏板块估值提升的机会，包括恺英网络、神州泰岳、姚记科技、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络、冰川网络、紫天科技、盛天网络等确定性较强的游戏公司。
出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展。
港股互联网目前估值仍处低位，今年业绩修复确定性强，布局机会也逐渐凸显。短期行情受宏观经济消费、国际资金流动等多方位因素影响，但估值已处于较低水位，建议持续关注腾讯、网易、快手、心动、阅文集团、Bili、中手游等。
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