【策略会锂公司交流反馈】
夜长梦山
2023-05-17 10:45:53
【策略会锂公司交流反馈】
1、中矿资源要点：
1）下调利润：全年产量指引略低于此前预期（扩产项目产线改进，投产时间较之前延期），因此全年利润从43.2亿元至39.7亿元，下调幅度8.2%。
2）远期产能规划超预期：产能规划从8万吨提升至10万吨。
3）继续推荐中矿，成长性高，量增可对冲锂价下跌影响
2、赣锋锂业要点：
1）下调利润：公司Q1产销率较低+澳洲项目扩产时间再度延期，因此下略调全年产量预期，同时全年利润从100亿元下调至95亿元，下调幅度5%。
2）无其他重大边际变化
3）建议观望赣锋：有海外长单优势，售价比较坚挺。但资源自给率不高，在价格下跌过程安全边际不够。
3、行业观点更新：
1、需求弱复苏：正极电池厂等5月排产环比增长10-20%不等，锂盐企业也普遍反应销售订单好转。
2、新增供给投放不及预期：一方面投产延期/预期落空，比如融捷；二是投产后产能释放不尽如人意，如finniss。
3、锂价判断：①短期到23年下半年：锂价止跌，看20w上下波动。② 中期24-25年：逐步回归到10-15w。
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