提纲:
一、公社热议:
二、涨停解析:
三、一字板研究:
四、机构净买入:
五、新股研究:
亚华电子(301337):医院智能通讯交互系统
宁新新材(839719):特种石墨材料
正文:
一、公社热议:
版本一:
1、AI算力:英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长,算力浪潮加速。
(剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等)
2、光伏:5月23日上午,被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕。
(帝科股份、钧达股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份等)
3、AI安全:继此前“10分钟被AI换脸骗走430万元”事件引发关注之后,近日又一起AI换脸诈骗发生,安徽男子9秒被骗132万。
(美亚柏科、三未信安、信安世纪、北信源、电科网安等)
4、消费:北京发放4000万超市百货消费券,每人每天最多可领2000元。
(全聚德、王府井、燕京啤酒、华联股份、顺鑫农业等)
5、妖股:丰立智能近7日涨幅超200%,杭州热电、百胜智能以及日播时尚近10日涨幅超过100%,带动了市场短线炒作情绪的回暖。
(智能-丰立智能、百胜智能等/热电-杭州热电、大连热电等/时尚-日播时尚、天创时尚等/无涨跌幅限制次新股-N同星、C英科特等)
(特别提示:内容来自公社用户:题材供销社,仅供参考)
版本二:
1、算力:英伟达第一财季业绩超预期,同时二财季的展望也远超分析师的预期。
(天孚通信、剑桥科技、工业富联、龙芯中科、中际旭创等)
2、光伏:第十六届SNEC全球光伏大会在上海开幕,2027年光伏有望超越煤炭成为第一大能源。
(帝科股份、钧达股份、高测股份、捷佳伟创、固德威等)
3、储能:SNEC展很大的亮点是大储(含工商业)爆单需求景气度高,国内市场装机量显著上升。
(金冠股份、泰嘉股份、禾望电气、德业股份、能辉科技等)
4、光伏:协鑫集团董事长朱共山表示,预计今年全世界光伏新增装机将在350GW左右,明年累计装机量很可能将超过水电。
(中信博、通灵股份、海源复材、格林达、钧达股份等)
5、天燃气:上期所积极推进液化天然气期货和期权上市工作。
(迪森股份、水发燃气、贵州燃气、美能能源、胜通能源等)
(特别提示:内容来自公社用户:天空才是尽头666,仅供参考)
风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未经核实,未必准确,请审慎参考。
二、涨停解析:
每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
三、一字板研究:
(一)新晋一字
金冠股份(首板):巨额充换电合作备忘录
1、2023年5月24日盘后公告,与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线”公路充换电建设合作备忘录》,有效期 10 年。
2、具体内容:生命补给线”项目是指规划拟建设一条由伊朗至俄罗斯的路上公路,计划每隔100公里双向各设置一座光储充换场站,3500公里的干线预计将投资建设70座场站,生命补给线干线的新能源场站的投资总额达14亿元。
3、“生命补给线”支线:规划长度为17万公里,充换电场站建设规划将参考干线方案,计划将建设投资3400座场站,生命补给线支线的新能源场站的投资总额预计达680亿元。
4、俄罗斯联邦工商会中东代表处为非政府性、非盈利性的组织,本次签署的《合作备忘录》为框架性协议(仅表明合作意向),尚未涉及具体项目业务。
金百泽(首板):英伟达+光模块
1、2023年5月25日英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。
2、公司400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。公司旗下品牌造物工场专注集成电子产品设计与创新服务,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。
恒盛能源(2板):热电联产+浙江
杭州热电10天9板,刺激热电联产板块。公司主营热电联产业务,营收占比99.78%,主要产品为蒸汽和电力。业务主要覆盖衢州市龙游区,与杭州热电同属浙江板块。
天创时尚(2板):鞋、包+数字营销
1、日播时尚转型锂电正极材料,10天10板,刺激原主业服装板块。公司主营鞋、包,营收占比93.55%。
2、公司为时尚女鞋多品牌全产业链数字化运营商之一,小子科技主要为广告主提供移动应用分发以及移动互联网广告的程序化投放,同时也积极开拓新业务如社会化媒体营销等。
(二)T字板
ST国华(首板):申请摘帽+人脸识别安全防护
1、2023年5月24日晚公告,公司2021年度内部控制否定意见涉及的相关缺陷已完成整改,相关影响已消除,申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
2、公司去年带帽的原因是因为内控问题,商誉没有充分计提,2022年国华出了新的内控商誉计提政策,旨在年报时充分全额计提,内控改善。
3、AI诈骗:公司的爱加密人脸识别安全防护方案,在移动应用调用人脸识别业务环节有效避免数据篡改、算法欺骗等安全风险。
4、2023年1月17日表示,子公司与山东邮电签署不低于3亿合作订单。且子公司爱加密入驻深交所,在手订单较多。
(三)一字、T字连板
(详情请见前期笔记)
8板:日播时尚
5板:睿能科技
四、机构净买入:
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
剑桥科技(4.49亿,+10.00%):光模块+供货微软
1、2023年5月10日接受调研表示,公司增量都在高端,800G、400G都在增长。公司的高速光模块业务与中际旭创和新易盛的毛利率在同一水平。
2、2022年高速光模块业务的营收占比为12.64%。公司已直接或通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。公司外销占比72%,子公司与谷歌等北美四家超算公司的进行多方面合作,高速光模块产品已开始向其中三家超算公司发货。
天孚通信(1.51亿,+20.01%):光模块上游+GPU合作
1、公司为光模块厂商提供光器件产品配套,光模块是公司下游客户生产的产品,外销占比57.56%。公司主营的光器件产品的应用领域由光通信行业向激光雷达和医疗检测行业延伸拓展。
2、公司布局光引擎业务,与国际GPU龙头深度合作,共同探索在800G、1.6T甚至更高速率下的共封装解决方案。截至2022年12月31日,公司募投项目建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”累计使用募集资金1.79亿元,项目投资进度22.99%。
超讯通信(3791万,-7.30%):边缘计算
1、2023年5月18日调研,公司向IDC综合服务商转型,并获得兰州IDC项目订单及其他IDC服务订单。公司已布局了云服务、边缘计算、物联网等业务,目前规模相对较小。
2、公司主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。
五、新股研究:
亚华电子(301337):医院智能通讯交互系统
1、主营业务:
医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售,目前已在病房智能通讯交互领域处于龙头地位。
2、核心亮点:
(1)公司产品用户已覆盖北京协和医院、中国人民解放军总医院、山东大学齐鲁医院等知名医疗机构。2021年公司百大医院市场覆盖率达75%;且截至报告期末,公司产品已经累计服务约460万张病床、9500家医院,在病房智能通讯交互领域的市场占有率稳居前列。
(2)公司来自三代病房交互系统的销售收入增长较快,报告期间分别实现0.11亿元、0.37亿元、0.78亿元。
(3)公司积极研发养老智能通讯交互系统、5G远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等产品,延伸布局更多智能通讯交互应用场景。
3、行业概况:
2011~2020年间,我国医疗信息化市场规模从146亿元增长至688亿元,并预计至2023年,市场规模增长至1006亿元。
4、可比公司:荣科科技、思创医惠。
5、数据一览:
(1)公司2020-2022年分别实现营业收入2.34、2.88、3.53亿元,三年复合增速28.92%;归母净利润0.55、0.73、0.79亿元,三年复合增速25.36%。发行价格32.60元/股,发行PE52.45、行业PE67.43,发行流通市值8.49亿,总市值33.97亿。
(2)2023年1-3月预计实现营业收入5100至5600万元,同比增长1.67%至11.64%;归母净利润410至460万元,同比增长32.73%至48.92%。
(部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等)
宁新新材(839719):特种石墨材料
1、公司专业从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售,是业内少数拥有一体化生产加工能力的企业之一。
2、公司在国内细结构特种石墨领域排名前三,目前具备年产量超过1.6万吨(以二焙化口径计算)特种石墨的生产能力,逐步与国内锂电、光伏等行业龙头企业和中型终端客户如宁德时代、杉杉股份、贝特瑞、璞泰来等建立直接合作关系。
3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.40、3.78、5.56亿元;归母净利润4412、7384、9238万元。发行价格14.68元/股,发行PE15.07、行业PE32.59,发行流通市值3.42亿。
4、2022年,公司实现营收5.56亿元,同比增长47.09%;扣非净利润9238万元,同比增长25.11%。
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