周五了我又要偷懒了,引用下昨天复盘 4/7复盘 清明劫
市场在高标退潮过渡期中,跌停依旧非常爆炸。其中非C位什么元宇宙、核准次新、新冠检测等杂毛板块成了重灾区(这波真正高标群体的亏钱效应比昨天应该是收敛很多的)。也不是第一次了,退潮期有些垃圾板块真的躲远点。
稳增长逻辑本身很硬,涵盖也很宽,市场还在还在不断挖掘“稳”的内涵。这并不是个别标的见顶就能标记它的终结的。
地缘政治逆全球化割裂供应链、通胀背景、各国追求安全自主可控的背景,一断一屯一控,推高关键资源的价格预期,这是第二个稳。
来自二季度事件落地预期的稳(以年报一季报代表性医美、周期股;科技产品如去年华为汽车、鸿蒙2.0等)这类。以上求确定性的逻辑是去年4月主流,在年报、一季报的背景下,在基金净流入低迷,且基金运作受阻于上海疫情背景下,今年4月自己认为也是差不多的基调,甚至在资金更紧,成长方向缺乏供应下,风格更极致。
也因为我们大环境处于百年未有之大变局,年年稳增长,经济逆全球化,战略博弈进入最激烈的阶段,都没有变,甚至摆在比去年更加核心的位置,各种影响于所有人都比往年更可感。
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交易上:今天不知不觉放弃地产和建筑,放弃了卡周五新概念,延续资源思路走到黑了。
(在昨日的复盘贴下面,也有通过回复形式补充,当然肯定是自己看盘交易完成优先,有空余才上来。今天交易进度比较快,就多上来水了水,盘中和其它公社朋友有些交流)
竞价光大嘉宝顶一字(朋友告诉我在炒Reits)。华蓝等建筑迅速上板。但地产或者基建盘前除了炒地图-新疆之外,缺乏主动计划,没有形成成熟参与思路。
开盘直接止盈套现了雪人股份。
开盘计划股川金诺(磷化工-延续昨日思路)。
被动的低吸活跃的次新转债(延续昨日思路)+基建的城市转债套利基建方向开盘狂热。
结果远超预期一口大肉。
开盘已经20分钟地产或者基建正股仍没有找到参与的感觉,淡定是肯定不太淡定的。
但磷化工似乎地产基建那么汹涌做多不受影响666。+1低吸了六国化工(磷化工加码)
钾肥昨日领涨的东方铁塔上板但瞬打开,华融化学跟风直线拉起,+6疑似阻力位高抛。
减仓了钾肥并继续加仓六国化工
然手贱贱的亚钾国际也跟着+1出掉了(一点鼠标下单,一拍大腿后悔,周末去面个壁)。
金属锰的红星发展翻红跟进了一笔(锂电当时有异动试图带起创业板)
午后断板的活跃股反包,少数连板大长腿进击,以及REITs的疯狂挖掘的感觉跃然盘面。
如栖霞建设(REITs概念又是活跃地产股),遗憾没能大心脏跟上。
但新疆+基建属性的八一钢铁似乎没什么心理阻碍,剩余一点子弹拉红追了上去。
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目前持有:六国化工半仓,川金诺,红星发展,八一钢铁轻仓。仓位100%
今天非常满意
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逢周五卡新概念,周末一吹然后第二周一上来的预后,从抗原检测到节能建筑再到AMC,越来越差。昨晚其实是打定主意,无缘不强求。今天结果也没有参与到REITs
这种反正还是那一句,我不在乎它好不好,我只关心在不在里面。
盘后深圳南山区那边传来扎心消息,盼着把怪兽送去学校的家长们顿时不淡定了
TNND,上海来的为什么不可以14+7隔离,真谢谢了哎