短期情绪依然高涨,回调继续看多做多
美加息已经到了山顶,美债收益率下跌,美国国债收益率高的时候,毫不费力就能5%,沪深300股息率3%,恒生指数股息率4%,吸引力自然差了一些;而随着最近港股的下跌,股息已经达到了4.6%,美国十年期国债的收益率却在下跌,港股的吸引力大幅增加了( 昨天首发的摩根标普港股通低波红利ETF第一天募集近1亿;这只基金跟踪标普港股通低波红利指数,涵盖了港股通中50只波动率最小、股息率高的股票~)
另外中美关系已经到了谷底,随着选举年到来+拳击疲劳;未来两年已经没有更差; 国内政策+港股、A股全球估值最低,底部基本确立;
虽然市场可能还会反复;但是政治、经济、技术还是消费(今年肯定比去年好)都已经趋暖;股市将会是先行指标!
不要纠结不要担忧,明年全球降息预期已成,从现在年底开始拐成长风格,哪怕未来一段时间有反复,但未来半年,大概率是成长股的天下(科技和医药)
1、当下我坚定认为,港股是多年难遇的一次极其低估的机会,过去两年,美元加息,一些事件的影响,互联网企业整顿共同造就了这个结果。而当下这些负面影响或已经结束,或即将结束。而且这个基本面的反转,还没体现到港股的估值上,当下恒生指数只有8.5PE,股息率达到了4.6%
近期港股创新药板块出现了系统性的上涨,个别细分领域的头部个股更是气势如虹,完全印证了我的判断:无论是A股还是港股,指数中期底部已经出现,而创新药板块会是未来几年市场的领涨板块
这个时候有单独选股的能力更好;没有我认为配置一些港股ETF,也是不错的选择,比如恒生ETF、港股创新药ETF.、恒生科技指数ETF,恒生医药ETF等;一些朋友对ETF比较有偏见,觉得他收益低涨幅慢,其实ETF尤其行业ETF,涨起来是很快的,你去看看年初的游戏ETF怎么涨的;比如最近的港股创新药ETF还有恒生医药ETF,近7个交易日涨幅接近20%;而且指数在低估的时候买,你也不用太操心,心态会好很多,一些朋友在个股上可能做不到有闲钱的情况下越跌越兴奋,但是在宽基上是比较容易做到的(乐普医疗 迈入医疗 环球医疗 复星医药 华东医药 华润医疗 丽珠医药 绿叶制药 生物股份)信达医药 康方生物 石药集团短期涨的有点高啦,买的话等回调
2、中央深改委:推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中 向前瞻性战略性新兴产业集中
我们现在迫切需要发展的是,国家安全(军工、信息安全)、战略性新兴产业(人工智能、机器人、无人驾驶、算力),自主可控(半导体、光刻机)等等,我个人目标最看好的是半导体~半导体ETF(中芯国际、兆易创新 闻泰科技 川大智胜 上海贝岭 景嘉微 澜起科技 通富微电 长电科技等;不要追高有的要等回调)