回到市场,咱大A,对绝大多数人来讲,做多才能赚钱的,没水平像大佬一样时时临场判断精准出击,只能事先猜测,盘面验证了。个人看好软件板块,大概基于以下几点:
1. 外资的长时间持续流入。
这块的详细数据可以查看社友 “048SPT” 的每周数据跟踪。基本上,外资持续一个季度以上的流入计算机软件板块,偶有流出量都比较小。外资长期资金多,应该有所图。不过对外资持股占比特别高的,比如启明星辰之类,可能反而要注意一点,一方面A股有持股上限限制,另外,如果美股等有大跌,他们可能会卖出A股回去他们的主战场。
2. 1-8月软件行业收入数据不错。
这个可以参见社友“秋秋1986”的文章,前8个月软件行业数据比社零数据好很多,可能迎来行业反转。
原文见:https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/1a57036c8920426191897ac44a41e3b23. 软件行业财务结算周期到来,财务数据会变得好看。
软件行业很多是在4季度财务结算,现在软件看软件很多市盈率都是百倍以上,实际上是结算周期的问题,按推算,很多个股实际市盈率都在50倍以下,并且几年内的业绩基本会有看得见的增长。
二三季度,周期和原材料上游暴涨,很多中间行业利润被挤压,看似业务不错,实则没赚到钱,基本不受原材料涨价影响的软件板块可能受到资金关照,从板块轮动的角度,软件板块位置不高,很多还叠加自主可控等概念,有炒作点。
目前,三季报陆续开始公布,有些公司会在三季报时一起预报全年业绩增速,如果预告数据好的,应该也会迎来炒作。
看好方向,可以参考天风9月份的报告:
https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/1eacd1eabd994e2dbc38f81d92337324 天风计算机投资框架:当下只输时间,不输空间 。未来主线展望,看好工业软件、金融IT、云与泛安全三大方向