海目星大跌点评
股海沉浮数十载
2021-08-25 14:43:47
大家好，
海目星今天股价大跌超过10%，我们认为主要与以下扰动因素有关：1）中报及年内业绩的担忧；2）9月9号解禁。
● 从基本面因素看，公司目前在手订单超过40亿元，我们预计下半年到明年还会存在新品类的订单持续催化，年底订单有望超过50亿元，锂电设备下半年交易的非短期的业绩而是订单的弹性，订单对应明年收入的确定性，在行业产能紧缺背景下 ，规模效应有望提升行业利润率水平 ，改善现金流。上市公司业绩存在超预期可能。
● 较其他锂电设备公司不同在于，
1）海目星其本质上是一家激光设备公司，综合能力比较全面，其立足激光技术拓展其他新能源装备领域的应用，产品线也在持续拓展，不完全依赖行业β，具备自身的a；
2）公司未来2年的产能的单性和交付能力在锂电设备二线公司里边也是有较强竞争力的;
3）激光制片是锂电设备中为数不多可以持续效率提升的环节，龙头具备技术领先性，有望受益于特斯拉电池新工艺的扩产预期。大跌不改我们对公司中长期发展的信心。
●从盈利预测看，我们预计明年公司净利润在4.2亿元，对应估值不到25倍，业绩端仍有超预期空间 ，当前估值在锂电设备公司中处于低位水平，下跌空间非常有限，继续推荐。
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海目星
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真知无价，用钱说话
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