12月策略研判：行情结束了吗？
夜长梦山
2021-12-01 18:15:32
【浙商策略王杨】12月策略研判：行情结束了吗？
展望12月，我们认为，深秋行情已行至中后期，但仍处做多窗口。
指数层面，我们认为12月整体仍处做多窗口。继三季报落地后，11月以来，随着碳减排支持工具推出和10月社融超预期，市场对流动性预期不断改善，与此同时，北交所开市进一步提振科创风格偏好。展望12月，行情逻辑未明显削弱，仍将继续。
结构层面，本轮行情自9月开始已行至中后期，一方面，随着经济下行流动性预期改善，三季报超预期的中小成长股将继续表现；另一方面，随着稳增长预期升温，前期超跌的蓝筹股有望迎来修复。
结合12月金股：
（1）就中小成长股来看：以科创板为代表板块，以半导体、专精特新、国防为代表方向，相关公司有罗博特科、中航西飞等。
关于半导体、专精特新精选组合梳理，详见22年A股策略展望，如需完整名单随时联系。
（2）就低估值蓝筹来看：相关公司有平安银行、广发证券、招商公路等。
风险提示：业绩增速低于预期；流动性收紧超预期
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