国常会发声盘活5000多亿专项债，这两大板块全面爆发
tony2001
中线波段
2022-09-09 11:55:37
中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。
消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召开国务院常务会议，要求依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额。会议指出，基础设施等事关发展和民生，要继续用好专项债补短板。依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目。其中，在专项债额度中，70%由各地留用，30%中央财政统筹分配并向成熟项目多的地区倾斜。据西部证券研报显示，截至今年8月末，我国已累计发行专项债券3.52万亿元，而今年政府工作报告中提出的拟安排地方政府专项债券为3.65万亿元，用于项目建设的额度已基本发行完毕，且比以往年度大大提前。基建方向最为受益历史上，专项债投向最多的方向为基建，自2018-2020年的额度占比稳步上涨，近两年虽有所下滑，但截至年内9月占比仍有三成以上。数据显示，自年初至9月2日，基础设施、工业园区、科教文卫专项债资金分别为10758亿元、1987亿元、1933亿元，占比分别为30.6%、5.6%、5.5%。在基础设施建设的细分中，交通运输、水利工程、市政建设方向及生态环保资金分别为1586 亿元、698亿元、78亿元、52亿元，水利工程和交通运输是资金重点投放的领域。兴业证券认为，从政策导向和实际专项债发行情况来看，2022年专项债有望为“稳增长”提供坚实保障。空间方面，中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右。有哪些发力点？东莞证券提出，8月上半月，全国重大基建项目开工数量约32个，总投资约1978亿元。随着专项债资金的加速使用，预计未来开工项目将逐渐增加，基建行业景气度有望回升，并将拉动工程机械需求。川财证券认为，专项债和政策性金融工具为后续重大基建项目赶工期、抢进度提供有效支撑。在保障能源安全能源的战略背景下，现代能源体系和新型电力系统的建设将带动大量基础设施项目的开工，继而反映在相关企业的订单上，电力建设和新能源等细分领域业绩增速有望超过行业平均水平。
消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召开国务院常务会议，要求依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额。会议指出，基础设施等事关发展和民生，要继续用好专项债补短板。依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目。其中，在专项债额度中，70%由各地留用，30%中央财政统筹分配并向成熟项目多的地区倾斜。据西部证券研报显示，截至今年8月末，我国已累计发行专项债券3.52万亿元，而今年政府工作报告中提出的拟安排地方政府专项债券为3.65万亿元，用于项目建设的额度已基本发行完毕，且比以往年度大大提前。基建方向最为受益历史上，专项债投向最多的方向为基建，自2018-2020年的额度占比稳步上涨，近两年虽有所下滑，但截至年内9月占比仍有三成以上。数据显示，自年初至9月2日，基础设施、工业园区、科教文卫专项债资金分别为10758亿元、1987亿元、1933亿元，占比分别为30.6%、5.6%、5.5%。在基础设施建设的细分中，交通运输、水利工程、市政建设方向及生态环保资金分别为1586 亿元、698亿元、78亿元、52亿元，水利工程和交通运输是资金重点投放的领域。兴业证券认为，从政策导向和实际专项债发行情况来看，2022年专项债有望为“稳增长”提供坚实保障。空间方面，中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右。有哪些发力点？东莞证券提出，8月上半月，全国重大基建项目开工数量约32个，总投资约1978亿元。随着专项债资金的加速使用，预计未来开工项目将逐渐增加，基建行业景气度有望回升，并将拉动工程机械需求。川财证券认为，专项债和政策性金融工具为后续重大基建项目赶工期、抢进度提供有效支撑。在保障能源安全能源的战略背景下，现代能源体系和新型电力系统的建设将带动大量基础设施项目的开工，继而反映在相关企业的订单上，电力建设和新能源等细分领域业绩增速有望超过行业平均水平。
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