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新股研究:科捷智能688455
ai股戏诸侯
2022-09-14 15:12:13

2022.9.14

点评:智能物流行业,景气度中,成长性中。

智能物流行业是大行业、小公司,行业内企业在细分市场的市场占有率均不超过10%。科捷智能的智能物流系统和智能制造系统在同类产品的市场份额约 1.6%。

科捷智能今年以来的业绩表现很不错:

公司预计 2022 年 1-9 月可实现的营业收入区间为 60,000.00 万元至 72,000.00 万元,同比增长 36.92%至 64.30%;预计 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利 润区间为-2,100.00 万元至-1,600.00 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润区间为-3,500.00 万元至-2,900.00 万元,亏损幅度同比将有所增加。

营收维持高增速,净利润亏损主要是季节性因素,公司历年前三季度都是亏损。

综上,给予科捷智能静态45倍pe,即合理市值39亿,合理价格21.55元,对应发行价-2%。

p.s.作者估计的合理市值不代表新股上市后的股价预测,而是一个在作者认知范围内能接受的价值。实际价格和合理价值当然会有偏差,就是因为股票有的高估,有的低估,才有交易机会。

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一、主营业务、主要产品及服务的情况

公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国 外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。

报告期内,公司作为自有核心技术和产品的解决方案提供商主要为客户提供 智能物流领域的智能输送系统、智能分拣系统,以及智能制造领域的智能仓储系 统和智能工厂系统,同时为客户提供核心设备以及信息化系统与解决方案等产品。

二、发行人所处行业基本情况

(三)行业概况

1、智能物流行业

资料来源:上市公司招股说明书

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