都在问医药今天怎么了?我觉得五个因素共振吧。
1、人心思涨,超跌反弹:近期市场情绪极致,有反弹诉求,并且开始演绎,看内yq防控预期放开或放松,看外zm缓和。但是尚无特别明确主线,干超跌可能是一个选择。作为近期超跌的医药,有望成为承载体。带动了医药超跌标的、次新、底部大票等。
2、贴息贷款买设备催化:出了文件,贴息买设备,带动了医疗新基建,里面有《县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院设备设施配备建议清单》,这个让市场联想yq防控放开或者放松,强化预期。带动了医药新基建类标的。
3、yq管控放开预期强化:香港的最新管理办法 今天各种传闻 第2条提及的,强化了市场的预期。带动了医药消费类标的。
4、脊柱集采预期结果好于预期的预期:这个从现在拿到的信息来看都是零碎的,不同渠道口径也不太一样,这个要看最后挂网结果来做最后判断,但是市场现在都在传脊柱集采预期结果好于预期的预期。带动了骨科及其他政策预期修复类标的。
5、做脸行情:季度末了,市场医药仓位很低,会有再分配的过程,医药白马资产也要重新调配。
写的比较粗糙,私下看看,因素是复杂的,结果是好的,让跌了这么久的医药有了扬眉吐气的一天。其他的晚上复盘聊吧。