💎【流程自动化】中控技术(目标价28%涨幅空间,23年pe43x,peg1.3x) 看好逻辑 ① 底层逻辑:DCS地位牢固 第二成长曲线加速兑现 ② 11月份工业软件迎新品发布 ③ 内生改革,净利润率步入上行通道 盈利预测与估值:预计 22/23 年归母净利润为7.9( 35%)/10.6( 34%)亿元,当前收盘价对应2023年35x,给予目标价96元。
💎【流程自动化】博实股份(目标价34%涨幅空间,23年pe25x,peg <1) 看好逻辑 ① 底层逻辑:从国产替代已至国际领先,战略新品迎来收获期 ② 装备 服务双轮启动,盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕,特种机器人迎行业推广 盈利预测与估值:预计 22/23 年归母净利润为6.0( 22%)/7.8( 30%)亿元,当前收盘价对应2023年18x,给予目标价19元。 ✈ 一般景气&错杀标的
💎【刀具】欧科亿(目标价40%涨幅空间,23年pe21x,peg <1) 看好逻辑 ① 底层逻辑:合金制品棒材放量,数控刀具量价齐升 ② Q3刀具率先涨价,产能爬坡相对突出 ③ 股权激励利润目标强考核,盈利能力上行通道 盈利预测与估值:预计 22/23 年归母净利润为2.7( 20%)/3.4( 29%)亿元,当前收盘价对应2023年14x(备考前),给予目标价71元。 💗盈利预测及看好逻辑基于已发报告,欢迎交流! ☎陈显帆/郭威秀18321809263/王梓琳