今日市场再度迎来大涨,上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%,3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后,本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。
在本周二(11月1日)的大涨点评中,我们指出“人心思涨”,当前处于市场底部和风险偏好改善期,应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在:
1)对疫情管控政策持续优化,健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友在10月13日的国务院发布会的表态“一般来说,接种过疫苗的人,感染新冠后患后遗症的风险要远远低于那些没有接种过疫苗的人。”舆论导向的变化引发市场对于未来疫情管控政策持续优化的期待。
2)疫情管控放开预期带动外资大幅流入。网上流传某医疗专家与投资者的交流引发关注,据其表述观点,“开放已经初露端倪,已经开始不会等到明年春天”,这明显超出此前市场预期,带动食品饮料、商贸零售等受疫情影响较大的消费板块大涨,和北上资金在午后大举流入。今日北向资金净买入近100亿,外资信心明显修复。
3)据彭博社报道,美国PCAOB审计官员提前完成了对中国企业的第一轮现场检查,可能在未来几天内离开。该消息引发恒生科技指数大涨。投资者对于港股科技股,中美关系信心提升。
4)德国总理朔尔茨率领庞大代表团访华,中德关系、中欧关系出现改善趋势。未来在经济、防疫领域的合作令人期待。
展望后市,我们强调继续维持战略乐观,短期注意海外风险影响,逢低布局大安全(国防军工、信创、半导体自主可控、能源安全等)和内需回升(医药、食品饮料)两大主线,同时战略性关注科创板。