新能源汽车观点更新：板块配置正当时，关注明年供需格局变化
夜长梦山
2022-12-01 16:47:54
【中银电新】新能源汽车观点更新：板块配置正当时，关注明年供需格局变化
从近期机构交流情况看：市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期，目前处于配置相对底部位置。
[礼物]从近期产业集中调研情况看：电池环节的排产受锂价影响较大，但是属于短期效应，后期仍具备弹性；中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期，并且有意识的在下调出货口径；上游资源端则对明年价格较为乐观；在产业内部看法分化的情况下，明年部分环节会出现短期的紧平衡，甚至是供不应求状态。
投资建议：推荐三条主线：一是盈利稳定且有相对α的环节，如电池，隔膜环节；二是受短期催化可能会出现紧平衡的环节，如中镍高压环节，负极环节；三是新技术革新环节，如钠电池，复合箔材以及锰系材料。继续推荐宁德时代、亿纬锂能、当升科技、容百科技、德方纳米、厦钨新能、振华新材、华友钴业、璞泰来、中科电气、贝特瑞、信德新材、恩捷股份、星源材质、壹石通、天赐材料等，建议关注国轩高科、欣旺达、孚能科技、长远锂科、中伟股份、新宙邦等。
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