上证50的旗手敬上
复盘反思知行合一
2022-12-06 08:03:32
1. 看好市场，第一步看指数回到前期7 8月份高位置。
2. 市场比预想的更强一些，重视年底胜负手。①人民币升值，突破7速度比预想的强，②疫情放开的幅度比预想的强。③地产三只箭从政策出台到房企落地速度比预想的强。
3. 但这一逻辑的演进，跟我们11月份在《暖冬行情》、《进攻上证50》、《mini2014》顶着压力，扛起看多上证50旗帜的逻辑一脉相承。【美债】、【房子】、【疫情】在同时优化和向好。
4. 后续行情演绎关键因素跟踪
①经济工作会议稳增长政策是否预期。
②2023年WHO在1月30日-2月7日召开执行委员会是否宣布结束。
③美元105，美债3.6，距离下一步100，3.5关键位置较近，是否能突破继续下行影响港股和外资。
标的组合️️️️️️
机械军工：①制造机械短期承压，关注恒立液压；②放开用工短缺，劳动密集行业自动化改造，关注宏华数科、杰克股份、永创智能、埃斯顿。
券商：①符合国家导向的股权直投业务券商，关注广发证券、中信证券、中信建投、国信证券；②管理层有溢价且市场关注度高，关注国联证券；③弹性大的财富管理标的，关注东方财富。
电新：储能利用率提升的β机会，关注阳光电源、巨星科技、英维克、派能科技、锦浪科技、固德威。
建筑：①低估值、业务转型的央企建筑，关注中国建筑、中国电建等；②估值修复、业绩兑现的建材，关注东方雨虹、三棵树等。
商社：疫后复苏、低估小票修复，关注奈雪的茶、盛视科技、金马游乐等。
有色：①稀土资源禀赋关注北方稀土，中国稀土；②房地产竣工改善机会，电解铝赛道，关注天山股份、中国铝业等。
医药：①港股医药中疫情、互联网相关，关注平安好医生、海吉亚医疗等；②A股中药估值低增速高，关注济川药业等；③医疗器械行业渗透率提升，关注爱康科技等。
零售：疫后复苏、消费券发放，关注重庆百货、天虹百货、王府井等
汽车：商用优于乘用，重卡需求提升，关注中国重汽、潍柴动力、中集车辆。
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王府井
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