申万宏源计算机 ：221229 从曾经波动苦恼，到it产业黄金期！
夜长梦山
2022-12-30 08:45:41
【申万宏源计算机 ：221229 从曾经波动苦恼，到it产业黄金期！】
1）随着“行业信创”、“数据要素”、“政务大数据”、“金税四期”“中国特色估值”等提出，我们认为这是完成了“双循环”下it产业拼图。
2008-2013智慧城市是基建风格it，2013-2016是互联网化it，2016-2020是云化it，2021-至今“嵌入式软件”风格it，这些配合上述分配政策完善，真的要成为“双循环下软件业黄金时代”了，详见下图。
2）波动率是杀手。
但由于软件是舶来品，不直观。投资者感觉主题投资反而简单，这会早成波动。例如9-11月表现，12月“台账”“复工”等信息分流。
3）一个较好的投资策略
既然看多软件表现约2年，那么每次回调都是机会！前几天“海康 广联达 金山等”alpha连续表现，即是计算机beta先导指标，投资者可以分享新一轮表现。
【申万宏源计算机 20221229】
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