开年至今外资流入梳理
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-01-18 11:27:38
1、海外经济：美股风险偏好的短期改善后的“盈利底”还未到来，衰退幅度可能较浅也是一个好消息，未来盈利回落可能更多来自能源企业。
2、国内经济：虽然出口同比下降，但主要城市疫情快速过峰，经济活动逐步恢复。各省两会陆续召开，经济增长目标相对较高，同时也有更多扩大内需政策陆续出台。外资投行也普遍看多中国，北向资金持续流入，也使A股呈现出外资所青睐的价值风格。今年以来，北向资金合计净买入640.15亿元（2022年北向资金净买入900.20亿元），成为市场上最主要的增量资金之一。
3、流入结构和布局方向
年初2周北向净流入接近650亿。考察季节效应折算，全年流入有望达到7400亿元，为过去五年最高。短期人民币快速升值后，当前外资高斜率流入或难持续 和市场认知相反的是，较为灵活的短线资金流入量更大，更加青睐成长板块。科技类行业中，短线资金集买电新和电子，长线资金集买数字经济 结合情绪指标来看，创新药、信创、电新、机器人、军工、半导体等成长科技板块情绪止跌上行，叠加北向逆势左侧布局，或侧面印证春节到两会期间成长科技情绪修复的可能。“价值搭台”后二季度关注“成长唱戏
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