0130摘录-韭研公社

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0130摘录

波罗

2023-01-30 23:09:18

1、个股（不分先后）

东方钽业：金属钽龙头，存在军工资产注入预期

◇公司是国内最大的钽、铌产品生产基地，金属钽国内市占率60%，远超其他企业。1.20发布业绩预告，2022年归母净利1.45-1.95亿，同比增长64.18%-120.79%。
◇公司在核工程、航空航天、集成电路等高端领域实现创新突破，包括高压高比容钽粉、12英寸钽靶材、高端医疗用钽材料、铌射频超导腔、高温涂层、铍铝合金、ITER铍材、铍窗口材料等，解决了众多卡脖子问题。
◇公司持股28%的西材院为国内唯一铍材研究加工基地，铍金属业务主要对接国防军工领域，主要产品应用于航天航空、核工业等领域，其子公司承接铍金属非军工业务，覆盖铍铜、电子浆料、靶材等，未来资产注入预期较强。
◇券商预计公司2023-2024年归母净利2.05/2.56亿，对应PE为25/20倍。

榕泰股份：特斯拉Cybertruck的订单加比亚迪业务

◇特斯拉产业链板块异动，其中一体化压铸细分领域表现更为强势，公司22年12月拿到了特斯拉Cybertruck的订点，目前单车700元，未来不排除有进一步获得新订单的可能性。在一体化压铸领域公司进入大型一体化结构件市场，采购的9000T压铸机，预计2023年一季度交付。
◇比亚迪公司30日盘后业绩预告利润略超市场预期，公司一体化压铸产品可用于比亚迪DMI混动平台E-CVT变速箱前后箱体、海豚系列电机端盖等。此外，公司近期与比亚迪签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。

金钼股份：钼市场供不应求局面持续，支持价格连创新高

◇截止30日钼精矿价格4540元/吨，较12月底上涨5.8%；钼铁价格32.89万元/吨，较节前上涨9.1%。春节期间欧洲钼铁涨幅5.5%，欧洲钼铁均价较1月11日低点已上涨22.7%。钼市场供不应求局面持续，支持国际价格连创新高。
◇券商预计钼价将继续上涨有望涨至50至60万，主要系1）需求端(风电一项到2050年可以贡献30万吨增量，钼当前全球消费仅28万吨)2）供给端2025年前几乎无供给，远满足不了需求增长，供给7000吨需求增长2万吨，缺口越拉越大，价格只能涨。3）钼添加比例低，对下游影响不大。
◇公司是亚洲最大的钼业公司，某券商预计公司2023年40亿利润(对应PE10倍)，若钼价到60万,金钼70-80亿利润。

ST中利：比克动力大圆柱电池百亿扩产，迈入规模化阶段

◇特斯拉拉动大圆柱电池概念强势，1月29日消息近日比克大圆柱生产基地落户常州，百亿投资扩产30GWh，项目计划总投资130亿元。标志比克大圆柱电池布局将正式迈入规模化新阶段。
◇公司持有比克动力公司约4.3%股份，是其第五大股东。此外，公司18日晚发布关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告，重整计划执行完成将有利于推动公司早日恢复光伏产业可持续发展轨道

世纪天鸿：与搜狗共同参股一笔两划（人工智能辅助写作）

◇笔神作文由一笔两划科技有限公司开发的人工智能辅助写作软件，可提升写作者的写作能力，已上线PC端和手机端，APP评分4.8分（5分满分）。
◇一笔两划专注于人工智能NLP（自然语言处理）技术在教育领域的应用，在教育应用领域和大数据素材领域有深厚的积累，世纪天鸿参股18.47%，搜狗参股15.5%。

甬金股份：4680电池稀缺环境

◇特斯拉宣布建设4680电池工厂，规划年产能达到100Gwh，有媒体报道未来通用汽车也可能采用特斯拉的4680规格的电芯。
◇4680电池未来全面会用预镀镍钢壳，如果预镀镍钢壳采用国产钢基带的话，成本可以再下降20%左右，因此相关材料工艺的国产化将进入爆发期，公司的电池壳项目已经规模化投产，相关技术人员来自的东方电热（预镀镍龙头），且公司作为不锈钢冷轧龙头，有望整合轧制、镀镍环节其中工艺环节，成为钢基带与下游冲压厂的中间唯一环节。

2、题材

汽车：多家公司发布2022年业绩预告

◇比亚迪：公司预计2022年归母净利润为160-170亿元，同比增长425.4%-458.3%；对应4Q22归母净利润为66.89-76.89亿元，环比增长17.0%-34.5%。
长安汽车：公司预计2022年扣非净利润为39-53亿元，同比增长136.0%-220.7%。对应4Q22扣非净◇◇利润0.6-14.6亿元，环比-92%至+98%。
◇赛力斯：公司预计2022年归母净利润为-39.5到-35亿元，2022年扣非净利润为-43到-38.5亿元。对应4Q22归母净利润为-12.75到-8.25亿元，4Q22扣非净利润为-14.35到-9.85亿元。
◇继峰股份：公司预计2022年归母净利润-15.3到-11.9亿元。公司对Grammer AG集团资产组进行初步减值测试，拟对长期资产（含商誉）计提减值准备，对归母净利润影响为-15.5到-12.1亿元。

房地产现状

◇房地产三支箭落地后，真实的情况并不理想。银行信贷天量的授信额度对房企投放的金额却杯水车薪，风控尺度也没有松动，没有多少开发商和项目在市场下行的环境下可以大笔融钱。除少数的央国企开发商和优质民营房企可以通过中债增进公司或地方城投的担保完成发债，其他无担保的债券根本没有投资人认购。除港股几家房企让人倍感失望的配股外，A股至今没有房企完成股权融资。
◇中国一二线城市的住宅价格与全球主要城市相比过高，而低线城市供应过剩，库存水平达27个月，高于均值24个月，要恢复更正常的水平，需5-6年的收入增长以及房价持平。预计2022-30年年需求将达9.75亿平方米，2023年销售/新开工/竣工将同比下滑10%/14%/9％。
◇过去18个月45家上市民营开发商债券违约/重组，占市场份额的30%，国有开发商可能扩大市占率，预计未来两年国有开发商/地方政府融资平台/民营开发商的市场占比将从2021年的29%/5%/66%变为40%/34%/26%。由于新开工的降幅超过销售，预计2024年未库存将降至十年均值。

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