提纲:
一、公社热议:
1、半导体:2、ChatGPT:3、算力:4、元宇宙:5、一号文件:
二、涨停解析:
三、一字板研究:
四、机构净买入:
正文:
一、公社热议:
1、半导体:市场传言台积电要无差别限制大陆设计公司流片/美股芯片板块收涨超5%。(龙芯中科、北方华创、华海清科、芯源微、中微公司、拓荆科技等)
2、ChatGPT:今日盘前消息,OpenAI宣布推出ChatGPT的付费订阅版本,月费20美元。谷歌员工正测试聊天机器人Bard,从而与ChatGPT正面对抗。(特发信息、初灵信息、云从科技、岭南股份、海天瑞声等)
3、算力:中信证券表示,ChatGPT的发布以及微软引入OpenAI有望催化人工智能产业化落地,基础算力与算法公司有望持续受益。(特发信息、华西股份、首都在线、鸿博股份等)
4、元宇宙:Meta美股盘前大涨20%,公司拟回购400亿美元股票,Facebook日活用户首次突破20亿大关。(国光电器、川大智胜、三利谱、歌尔股份、深纺织A等)
5、一号文件:市场传闻,下周一二将公开发布中央一号文件,主要包括:农村基建水利设施、粮食安全与扩产、仓储物流、转基因种子、数字乡村等。(大禹节水、中粮科工、万向德农、广西广电、京蓝科技等)
二、涨停解析:
每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
三、一字板研究:
(一)新晋一字
信达证券(首板):次新股+证券
1、公司是国内AMC系第一家证券公司,目前信达证券在17个省、市设立102家分支机构和5家子公司。2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。
2、公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,中国信达在处置不良资产等业务过程中派生的项目将成为信达证券特色发展的业务来源。
3、2021年度公司净资产和净资本规模分别排在行业第50名和第52名,资本规模处于中游水平,并无显著优势,是名副其实的“腰部”券商。
中航电测(首板):拟购买航空工业成飞
1、公司拟通过发行股份(8.39元/股)方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,本次交易不涉及募集配套资金。
2、截至本预案摘要签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,预估值及拟定价尚未确定。截至2021年末,航空工业成飞总资产为1511.8亿元,所有者权益为143.52亿元,归属于母公司股东的所有者权益为127.17亿元。2021年度,成飞集团营业收入为567.33亿元,净利润为9889.77万元,归属于母公司股东的净利润为355.74万元。
3、公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。
(二)T字板
(三)一字、T字连板
(详情请见前期笔记)
5板:同为股份(数据安全+AI)、达意隆(机器人+扭亏)
4板:汉王科技(NPL)、智能自控(智能控制阀)、*ST未来(锂电上游)
2板:东方锆业(固态电池+锆产品)、ST天马(申请摘帽+高端装备)
新股:江瀚新材(石英砂+硅烷偶联剂)
四、机构净买入:
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
云从科技(1.17亿,+4.78%):NLP+人工智能
1、公司在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线,通过自研的视觉大模型和NLP大模型,大幅提高了算法的生产效率。
2、公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。
皖维高新(6004万,涨停):醋酸乙烯+PVB胶片
1、光伏放量将大幅拉动醋酸乙烯需求,高端EVA树脂需求增大也将提高。23年预计国内光伏级供给将新增35-40万吨,需求将新增40-50万吨,预计将出现供应紧张局面,2021年醋酸乙烯下游13%用于生产EVA。
2、皖维公司目前现有产能有55万吨/年,子公司蒙维科技45万吨/年(电石乙炔法)、子公司广维10万吨/年(生物质乙烯法)。公司目前已经建成了“PVA—PVB树脂—PVB胶片”的完整产业链,PVB胶片可用安全玻璃领域。22年半年报显示公司PVA产品实际产量11.59万吨,其中新特品种占比达到72.33%。
西藏药业(3日,5529万,+8.71%):心脑血管类药品
1、23年1月30日晚发布重组进展公告,依姆多(心脑血管类药品)中国市场上市许可持有人变更申请已递交国家药品监督管理局并得到受理;公司在完成依姆多上市许可持有人变更后,将委托有资质的生产厂生产依姆多产品。
网络纪要显示,公司新活素是唯一上市的心衰生物药,未来30%左右复合增长可期,23年业绩将保持高增长。
恒久科技(3日,3950万,+0.12%,今日,1372万):信息安全+军工
1、子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商,为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务。
2、闽保公司与合作的军事院校共同研制了相关军品项目,该IETM系统已能满足部队的实际使用要求。公司研发团队将持续基于IETM平台研发多种军用相关系列产品。
鑫磊股份(3642万,-3.87%):空气压缩机、鼓风机
1、公司主营节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备,产品广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业等领域。
2、公司前瞻性布局代表行业先进技术的悬浮离心式鼓风机等产品,鼓风机业务的收入持续攀升。2019年与2020年,公司在主要动力用空压机厂商中出口业务排名前三,且出口金额在国内同类产品的占比达到2.5%以上。
宁波富邦(3257万,-1.67%):年报预增+工业铝型材
1、23年1月30日晚公告,公司预计2022年全年盈利1.86亿至2.22亿,净利润同比增长5125%至6139%,变动原因主要系公司持有的宁波中华纸业有限公司2.5%股权的交易性金融资产公允价值变动产生。
2、公司是一家专业生产工业铝型材的区域性铝业深加工企业,兼营铝铸棒产品等贸易业务。主要子公司包括宁波富邦精业铝型材、宁波富邦精业贸等。
初灵信息(3日,2089万,+16.19%,今日,2164万):ChatGPT+边缘计算
1、2023年1月23日互动:公司的智能对话平台是基于人工智能技术,以Chatbot方式面向用户提供多媒体智能应答服务,已拥有AI智能客服、智能外呼、文本机器人、来电助理、智能培训等成熟应用。
2、公司已形成边缘数据智能连接业务、运营商边缘数据智能应用、视频大数据应用、商业智能大数据应用四大业务板块。
通达股份(2135万,-7.53%):成飞产业链+C919
1、23年2月2日,中航电测复牌20cm涨停,拟收购中航工业成飞100%股权。全资子公司成都航飞已进入成飞、商飞、沈飞、西飞和贵飞的产业链体系,并取得C919、水陆两栖飞机等大飞机订单。航空零部件还应用于多型歼击机、教练机、大型运输机、无人机、导弹及其相应生产单位。
2、22年1月15日晚公告,公司预计2022年净利润9000万元至1.2亿元,同比增长268.66%至391.55%。主要系主营业务订单快速增长,钢芯铝绞线、铝合金绞线、电力电缆等产品销量同比大幅增长等。
凯美特气(2000万,涨停):光刻气产品被列入供应商
23年2月2日午间公告,控股子公司凯美特电子光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。后者是世界领先的准分子激光源提供商,是深紫外技术的行业领导者。
丸美股份(1706万,涨停):设立基金+化妆品+电商
1、22年12月20日,公司拟出资3990万元,与纵横金鼎共同设立美妆产业投资基金,丸美股份占合伙企业99.75%份额。
2、公司从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”等;“丸美”被誉为“眼部护理大师”;“恋火”擅长底妆;“春纪”定位大众化功能性护肤。
嵘泰股份(1489万,+1.71%):特斯拉订单+一体化压铸
1、公司22年12月拿到了特斯拉Cybertruck的订点,目前单车700元,未来不排除有进一步获得新订单的可能性。
2、公司进军新能源汽车板块大型一体化结构件市场,采购的9000T压铸机,预计2023年一季度交付。公司拥有350T至3200T各种型号压铸机,均为日本、意大利进口压铸机;产品可用于比亚迪DMI混动平台E-CVT变速箱前后箱体、海豚系列电机端盖等。
海创药业(1225万,涨停):前列腺癌新药
1、23年1月31日晚公告,海创药业PROTAC药物临床试验获FDA批准,另一前列腺癌新药国内已递交上市申请。
2、公司正在开展德恩鲁胺(HC-1119)全球多中心(包括中国)III期临床试验研究。德恩鲁胺(HC-1119)为公司自主研发的雄激素受体(AR)抑制剂,是恩扎卢胺的氘代药物,是用于前列腺癌治疗的1类新药。
金发拉比(1055万,跌停):婴童服饰
1、23年1月30日,“四川生育登记取消结婚限制”。公司是国内知名的母婴消费品品牌运营商,主要业务为专门从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售。
2、23年2月1日互动表示,公司投资的金致妇产医院正加紧建设中,该医院将涵盖妇产、妇科、月子、美容等业务。公司2.38亿受让医美企业韩妃投资36%股权,韩妃投资深耕医美行业十余年,旗下控股5家医疗美容机构。
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