【中信建投】4月4日晨会要点
夜长梦山
2023-04-04 09:51:49
【中信建投】4月4日晨会要点
💡【制药生物】(阳明春)
‼️重大推荐-#金斯瑞生物科技‼️
→ 22年收入同比+27.7%；其中生命科学服务收入+14.2%；CDMO收入+53.6%；百斯杰收入基本持平，细胞疗法收入同比+70.0%。
→ 预期23年蓬勃生物实现高速增长，传奇生物销售与研发都将取得突破。
→ 生命科学服务、百斯杰竞争力有望增强，持续金斯瑞生物科技的高质量发展。
💡【策略】策略周观点(夏凡捷)
→ TMT板块波动加剧，数字经济和“中特估”两大主题均出现分化特征。
→ 经济从快复常转向慢复苏，海外风险偏好有所改善。
→ 一季报行情徐徐展开，TMT板块内部切换轮动仍将持续，重点关注电子、游戏、地产链、军工、医药等。
💡【金工】行业轮动组合月度跟踪(段潇儒)
→ 22Q4披露业绩预告的2698家公司景气度为40.14%，同比-17.09%。
→ 六维度行业轮动模型2023年3月收益率4.55%，相对行业等权5.74%；22年2月以来累计收益19.39%，累计超额19.91%，月度胜率71.43%。
→ 4月综合配置建议：家电、食品饮料、消费者服务、交通运输、通信。
💡【传媒】传媒板块AI最新观点(杨艾莉/杨晓玮)
→ 越来越多游戏公司正在使用AI技术革新游戏的制作、运营环节，短期看降本，中长期体验升级带来增收的逻辑成立。
→ VR游戏：#恺英网络 #富春股份 #凯撒文化 #电魂网络 MMO/高频更新/重运营：#腾讯 #网易 #完美世界 #三七互娱 #吉比特 #巨人网络。对话/剧情：#友谊时光 #中文在线。虚拟主播/电竞/社区：#盛天网络 #电魂网络 #心动公司
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