【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！
夜长梦山
2023-04-26 12:58:09
【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！
1️⃣一季度出口开局平稳，逐月向好。3月出口超预期的原因包括基数效应、跨境电商等新业态发力、海外仓备货以及部分省份加大稳外贸力度，地方层面稳外贸举措可以概括为八个突出，出口交货值与出口增速之间的差异来源于统计方法和口径两方面，海关统计的出口依据实际情况，范围更大。
2️⃣今年外贸面临的不利因素最主要是外需不足，经贸摩擦和产业转移影响有限，基本上只会带来贸易产品和国别的变化。有利因素体现在出口产品的比较优势正在形成，如新能源产业链相关的新三样，以及高水平对外开放等。预计全年出口增速前低后高，有可能实现5%左右的出口增速。
3️⃣4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据，整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点，今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重，体现为可选消费低迷、民间投资信心不足、地产风险缓释程度不够、就业形势严峻、工业企业利润大幅下行等方面。
4️⃣虽然历史上4月政治局会议出现过超预期或者转向，但今年整体不会出现2019或者2021年类似的转弯，总量政策明显加力的可能性不大，结构性政策偏向于民营经济、就业收入、科技创新、改革开放等方面。
5️⃣本轮外交以及一带一路的内涵和十年前有较大不同，当前美国已成为石油净生产国，从能源的角度出发，美国之前希望全球石油供应保持稳定的立场有所转变，其它产区的动荡反而有利于美国石油的出口，伊朗和沙特的和解有助于石油的稳定供应，有利于石油进口国。从国家能源安全的角度考虑，当前应该趁全球原油需求预期较为低迷时布局低估值的海外油气资源。
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