中特估下“一带一路”（长城策略）
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-28 07:42:21
作者：汪毅(长城策略)
市场猜想：目前为止，中特估的行情以大市值央企的个股行情为主，并未形成合力，就此，本文推荐中特估下的“一带一路”板块。 复盘：过去三轮“一带一路”行情，每次高峰论坛的召开都催化出了“一带一路”数月的短期行情；今年召开第三届“一带一路”高峰论坛（时间未定），叠加“一带一路”十周年，“一带一路”行情或将被激发。 “一带一路”设施联通的边际变化：从近五年变化上看，中蒙俄、新亚欧大陆桥、中巴、中国-中南半岛，四条经济走廊的陆上设施联通已基本联通并升级完成，“一带一路”的底层建筑“设施联通”已经搭好，“一带一路”或将提速。我们认为“一带一路渗透率”存在前期缓慢、中后期加速的特点，目前正处于前、中后期之间转折点，随着俄罗斯、阿拉伯国家等大国逐渐加入“一带一路”，形成庞大的市场，未来越来越多的沿路国家亦会跟上。 “一带一路”政治沟通的边际变化：从近五年的外交关系新变化上看，中俄合作提升为新时代全面战略协作伙伴关系，中阿共建命运共同体，“一带一路”中的中蒙俄经济走廊、中国-中亚-西亚经济走廊上，在良好的新型政策沟通下，各国间的贸易畅通、资金融通、民心相通有望进一步打开，企业向俄阿出海的空间亦被打开。 考虑到“一带一路”各廊上的设施联通结果、政治沟通效果，以及各国的贸易量大小，我们推荐关注中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛经济走廊上的结构机会，挖掘除了基建出海方向外的其他“一带一路”方向，例如“国产替代的外延化”，针对俄罗斯市场，我国品牌替代欧美制裁前欧美产品在俄份额。 风险提示：国际政治关系风险、外部经济衰退风险、外贸出口风险、股票波动风险等
不是简单的研报搬运，更多精选个股整理研究不易，觉得有用的欢迎留言和点赞支持下，谢谢！
市场猜想：目前为止，中特估的行情以大市值央企的个股行情为主，并未形成合力，就此，本文推荐中特估下的“一带一路”板块。 复盘：过去三轮“一带一路”行情，每次高峰论坛的召开都催化出了“一带一路”数月的短期行情；今年召开第三届“一带一路”高峰论坛（时间未定），叠加“一带一路”十周年，“一带一路”行情或将被激发。 “一带一路”设施联通的边际变化：从近五年变化上看，中蒙俄、新亚欧大陆桥、中巴、中国-中南半岛，四条经济走廊的陆上设施联通已基本联通并升级完成，“一带一路”的底层建筑“设施联通”已经搭好，“一带一路”或将提速。我们认为“一带一路渗透率”存在前期缓慢、中后期加速的特点，目前正处于前、中后期之间转折点，随着俄罗斯、阿拉伯国家等大国逐渐加入“一带一路”，形成庞大的市场，未来越来越多的沿路国家亦会跟上。 “一带一路”政治沟通的边际变化：从近五年的外交关系新变化上看，中俄合作提升为新时代全面战略协作伙伴关系，中阿共建命运共同体，“一带一路”中的中蒙俄经济走廊、中国-中亚-西亚经济走廊上，在良好的新型政策沟通下，各国间的贸易畅通、资金融通、民心相通有望进一步打开，企业向俄阿出海的空间亦被打开。 考虑到“一带一路”各廊上的设施联通结果、政治沟通效果，以及各国的贸易量大小，我们推荐关注中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛经济走廊上的结构机会，挖掘除了基建出海方向外的其他“一带一路”方向，例如“国产替代的外延化”，针对俄罗斯市场，我国品牌替代欧美制裁前欧美产品在俄份额。 风险提示：国际政治关系风险、外部经济衰退风险、外贸出口风险、股票波动风险等不是简单的研报搬运，更多精选个股整理研究不易，觉得有用的欢迎留言和点赞支持下，谢谢！
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