洪灏 最新核心观点:
1、国内最重要的问题是房地产的复苏,房地产不复苏的话,中国经济难言全面复苏。此外,出口形势变化和消费回暖能否持续非常重要。
2、海外来看,美联储怎样平衡通胀的风险和由于货币收缩过紧导致衰退的风险,石油价格是否会重新高企都值得关注。
3、硅谷银行事件冲击后,美国金融系统里的信贷条件在缩紧,是否会出现像2008年那样的危机目前还很难判断。
4、美股远远没有反映系统风险,美国的科技股还是很贵,如果我们真要进入一个衰退阶段,现在的市场表现是不吻合的。
5、本轮中字头、国字头公司的投资机会可以类比2005年,这一波行情还没有走完。在不确定的环境里,这些公司有股权结构、运营的确定性,还有很好的现金流。而这些优势还没有充分体现在股价里。
6、只要有流动性、有梦想,估值在市场开始启动的时候不太贵,股市都会有一波升幅。A股涨到3500点已经是技术定义上的牛市,技术上没有任何争议。
7、不是每个人都适合做投资,不是每个人都适合做基金经理,只有拐点才能够改变人生,关键时刻出现的机会都是逆人性的。
8、世界变了,宏观是投资最大的Beta。波动就是进步,我们要拥抱波动性,用新的模式去思考和进行资产配置。
全球宏观经济存在这些关键点
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