2023年11月2日晨会,马笑传媒观点看法:底部区域布局,看好业绩增长和AIVR等技术催化!
1、跌幅较大。很多公司距离前期高点,跌幅一半甚至更多,跌的位置目前看足够低。
2、持仓较少。距离前期的持仓来说,机构柚子等持仓较少,很多公司又基本没有机构了。
3、业绩面由差向好。Q3披露后,整个负面情况充分体现,双11等也没有高预期,后续游戏,影视,广告营销,电商等均有可看的,有增长的个股,未来有业绩和估值的提升空间。
4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出,微软的产品国内付费,百度文心一言付费推广,Openin大会等AI的产品催化剂或是发布会。另外苹果VR,华为营销,短剧互动游戏等,均能带来新的商业叙事和市场空间想象。
5、核心观点:10月24日我们重视提示见底,至少会有反弹。我们理解传媒在底部区间,基本面见底,估值便宜,机构当下少,后面催化剂多,反弹会有一波机会。
底部可以大胆配置,上涨可以进行参与,快涨可以反复交易;涨跌买卖。
6、板块配置机会,可白马,可弹性标的。重要个股梳理,恺英网络(业绩基本面扎实还有催化剂),三七互娱(基本面扎实预期向好),芒果超媒(双11重要招商会,基本面向上,短剧催化),
智度股份(华为营销),星辉娱乐(业绩向上),中文在线(短剧+互动真人游戏),风语筑(VR新订单多),
百纳千成(短剧催化),皖新传媒(基本面扎实催化剂多),光线/万达等(跌幅大春节档可预期),
弹性小标的,VR相关标的,AI教育相关标的,短剧相关标的等。
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