MR观点更新：性价比浮现
夜长梦山
2024-01-29 12:50:04
【财通电子】MR观点更新：性价比浮现，期待筹码结构优化与需求释放
各位领导，近期MR深度回调，多数标的6月与12月涨幅均被抹去，短期仍旧是筹码结构影响偏重，但机构核心标的都颇具性价比，以杰普特为代表的高一致标的24E PE已到20+倍，后续随着流动性的恢复，低位反弹具有较高的可期待空间。
AVP预售过后进入了短暂的真空期，我们在产业链排摸结果表示从组装到零部件均收到客户春节加班指引，市场对1代24年销售预期当前看较易实现，后续具有强推动力的大催化我们判断还是1代扩线+2代定型，后者在24年有较高的可期待性，前者则需等待1代发售后消费者的真实态度+全球发售后的需求，如果当前仅北美交期稳定则有超预期的可能。
当前位置我们建议把握核心标的，有2代增量、有安全边际值得重点布局，建议重点关注：杰普特、兆威机电、奕瑞科技、深科达、歌尔股份、立讯精密
各位领导，近期MR深度回调，多数标的6月与12月涨幅均被抹去，短期仍旧是筹码结构影响偏重，但机构核心标的都颇具性价比，以杰普特为代表的高一致标的24E PE已到20+倍，后续随着流动性的恢复，低位反弹具有较高的可期待空间。
AVP预售过后进入了短暂的真空期，我们在产业链排摸结果表示从组装到零部件均收到客户春节加班指引，市场对1代24年销售预期当前看较易实现，后续具有强推动力的大催化我们判断还是1代扩线+2代定型，后者在24年有较高的可期待性，前者则需等待1代发售后消费者的真实态度+全球发售后的需求，如果当前仅北美交期稳定则有超预期的可能。
当前位置我们建议把握核心标的，有2代增量、有安全边际值得重点布局，建议重点关注：杰普特、兆威机电、奕瑞科技、深科达、歌尔股份、立讯精密
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