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【国金汽车】机器人3月访问供应链,Q2 B样结束,略超市场预期
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-02-20 19:22:26
【国金汽车】机器人3月访问供应链,Q2 B样结束,略超市场预期
事件:2月20日机器人板块大涨,特斯拉人形机器人推进顺利,后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产(24年底或25年初)
其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期,且Tier 1节前已出货几百套样件(此前市场以为25年才有可能量产,24年定点时间也往后推延)
点评:24年是定型供应商名单及份额的关键性时间,临近量产节点清晰度有望进一步提升,前期受宏微观影响机器人板块调整较多,多家公司具备较强弹性,建议关注兼备确定性、基本面和机器人期权公司。
机器人板块观点更新:
1⃣️去年至今机器人板块已调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面,短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是,机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资,参考14年前的电动车,波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。
2⃣️从机器人产业链节奏来看,后续主要催化是定点而非放量,定点的催化24年还是存在的,机器人板块调整下来是中期很好的机会,从市场预期差和边际角度看,TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。
3⃣️前期我们推荐的新材料和新工艺方向(PEEK、冷锻等),我们仍然长期看好,短期主题的演绎受市场情绪和板块贝塔影响较大,跌下来仍然是需要长期跟踪兑现情况,持续跟踪和推荐。
4⃣️投资建议:以T链为锚,持续推荐高壁垒和短板方向。持续看好三花、拓普、绿地谐波等供应链关系比较确定的标的,同时建议关注新材料PEEK、冷锻工艺(低估值&基本面反转的新坐标)等。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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