Call❗️【天风电新】锂电：不得不看的锂价上涨、稼动率周期先-韭研公社

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Call❗️【天风电新】锂电：不得不看的锂价上涨、稼动率周期先

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全梭哈的老司机

2024-03-03 19:21:50

Call❗️【天风电新】锂电：不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
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#呼应周观点：新能源和机器人两手抓，截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳，本轮看好锂电的逻辑简单粗暴：稼动率周期-新技术周期。

站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下，率先看好稼动率周期。

24Q1以宁德作为标杆，量的增速yoy+15%，
eve+50%、天赐+20%、三元（因为m7等叫卖车型）+20%+。

而行业需求的拐点发生在3月，以理想公开的数据来看，1+2月累计交付5w+，则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看，储能动力交付5、3.5、6.6gwh（3月为预计数）。在储能端万万没想到，真正刺激eve需求的是【户储】，而我们认为【美国大储、国内大储很快能跟进】。

再强调稼动率周期的重要性，下游+20%、中游就要+30%（去年反之亦然）。

#最关键，推荐什么？
稼动率周期-寻找价格弹性：在中游环节与此相关且跑出阿尔法的【天赐材料】。

稼动率周期-低业绩预期板块-寻找24Q1业绩超预期的:电池【蔚蓝锂芯】/【宁德】/【亿纬】，新技术【天奈科技】，潜在有可能超的【璞泰来】（平台型）、【科达利】（1+2月稼动率超预期带动净利率超预期）。
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欢迎交流：孙潇雅

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