[烟花]海南短期客流及销售持续承压,前期市场预期防疫政策或有明显变化,后报频繁发文定调“不躺平”,今日彭博新闻称正讨论放宽入境政策,隔离时间或将由7 3缩短为2 5,但暂无更多具体信息。
[烟花]个股来看
[玫瑰]中国中免:近期核心变量除了防疫政策外,主要在于中免三季报及新海港开业品牌及客流情况:
1)从业绩预期来看,Q3仅7月正常经营,且人民币汇率仍处贬值通道;
2)虽然当前销售及客流情况较弱,但市场对此未有高预期,若Q4海南客流能有所修复,或对市场情绪有所提振;
3)新海港10月28日即将开业,预计需要经历一定的爬坡期,但市场对今年暂无明确目标,若进店人次或销售呈现一定热度,预计将对股价有所提振。
[玫瑰]海汽集团:作为小而精、强运营的免税新贵,公司背靠海南国资委资源禀赋强,核心管理层经营理念创新前卫,期待公司销售及利润率爬坡情况,业绩弹性较大。
[玫瑰]海南机场:公司正式摘帽、更名,重整完毕扬帆起航。公司参股三亚及美兰机场免税店,收取三亚机场免税店租金,持有优质日月广场物业,并提供三亚、博鳌机场、日月广场提货点,资源禀赋优质。
[玫瑰]王府井:万宁离岛免税项目正式落地,经营面积超10.25万平,已确定引进香化精品、黄金配饰、数码家居、酒水、体育用品、潮玩、保健品等近千个品牌,将与各大体育赛事、厂牌、音乐节等机构进行合作,通过高流量平台,切入更精细领域运营;此外,出入境放开预期或将催化市场对于市内免税政策放开的期待,王府井在北京口岸及市内免税店的布局确定性较强。