今天市场情绪继续好转,在医药、信创、半导体等方向的带领下,双创指数双双领涨,上证指数走势震荡,但收盘依然没能站上3000点整数关口。小票的走强也是带动个股活跃,今天两市超4000只个股上涨,再现普涨格局。从量能方面来看,今天市场反弹也出现了明显增量,两市全天成交额放大至9142亿元,较上个交易日放量1113亿元。
值得注意的是,今天伴随市场反弹,外资全天净流入34.33亿元,其中沪股通净流入1.53亿元,深股通净流入32.79亿元。一改过去持续净流出的态势,北上资金已经连续两天净流入,这两天的累计净流入金额达62.78亿元。
最近两天外资回流,主要与美元指数回落有关,特别是今天盘中,在岸人民币、离岸人民币纷纷大涨,大幅缓解了近期困扰市场的担忧因素。最近也反复提示大家,这轮汇率贬值对于市场的边际影响正在减弱,外资在经过周一(10月14日)的大幅流出后,短线悲观情绪也将迎来拐点。
随着困扰因素的解除,市场情绪也逐步好转,但在市场底部阶段,预计还将以轮动节奏为主,继续寻找有盈利预期基本面方向好的板块。
热点方面,前期市场的两大主线医药、信创全面回归,成为今天市场的领涨方向。但是随着三季报的密集披露,对于这两个超跌方向还需要业绩面的进一步验证。而且目前市场依然在筑底阶段,这两个方向在经过今天的集体大涨后,明天将出现明显分化,后市还需要在轮动中把握好节奏。
随着三季报的披露,未来更加关注上市公司的盈利端。梳理目前的主要行业发展情况来看,可以关注未来成长空间更大的钠离子电池及储能方向。
虽然目前钠电池暂无大批商业化应用,但随着钠离子电池从0到1的进程加快推进,正极、负极、电解液等钠电池材料产能有望于2023年集中投产,钠电池产业化的元年即将开启。
储能方面,由于储能系统贯穿电力生产及消纳各环节,是新型电力系统的必要配置。目前的储能以抽水储能为主,未来新型储能的需求将快速增长,特别是美国、中国、欧洲为前三大新型储能装机市场。在全球需求的共振下,未来储能的装机规模将迎来快速增长通道。
文章:德邦证券