美国通胀回落，疫情防控措施优化
复盘反思知行合一
2022-11-14 17:29:29
投资建议：
美国劳工部发布数据显示，10月CPI同比+7.7%，低于市场预期的7.9%，美联储公开市场委员会委员、费城联储主席哈克表示，鉴于此前已经实现的加息幅度，随着政策利率达到足够限制性的位置，预期美联储将放缓加息的步伐。
国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知》，要求落实党中央部署，积极稳妥抓好防控措施的优化调整。
随着疫情防控措施优化、电商大促步入尾声与线下消费稳步复苏，后市建议重点围绕6个逻辑主线进行布局：
（1）双十一大促直播电商展现高景气，受益标的为快手-W（1024.HK）、哔哩哔哩-SW（9626.HK）；
（2）数字经济赋能实体经济迎来发展良机，受益标的为腾讯控股（0700.HK）、阿里巴巴-SW（9988.HK）；
（3）人行放宽货币信贷民企融资政策落地，受益标的为华润置地（1109.HK）、中国海外发展（0688.HK）；
（4）防控措施优化叠加海口免税城销售火爆，受益标的为中国中免（1880.HK）；
（5）出行需求边际好转与冬季旺季来临催化，受益标的为海底捞（6862.HK）、九毛九（9922.HK）、海伦司（9869.HK）和奈雪的茶（2150）；
（6）大促消化渠道库存与冬装销售向好，受益标的为安踏体育（2020.HK）、李宁（2331.HK）、特步国际（1368.HK）和361度（1361.HK）。
风险提示：疫情局部反弹；中美政策博弈；细分板块政策调整；三季报业绩未及预期。
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