上面图20cm蓝线有一些细节挺有意思提一下：

昨天ChatGPT+算力，印象是涨势汹汹，情绪高昂吧？但结果蓝线输出强度的指标，几乎和前天持平，而不像之前攻势较猛的日子蓝线就积极拉起，这明显打破了规律。

上周末复盘讲到上周五蓝线下滑幅度过大后，大概进入震荡萎缩趋势（自然的对比其它风格的优势逐渐收窄）。结合ChatGPT的板块节奏可以看到，主线板块有自己趋势周期规律，而考虑全盘市场的风格，打破了高位箱体进入震荡萎缩，主线板块也没能拦住。

另一方面上周末也提到这波20cm浪潮是人工智能链条带来的，基本上也会随大方向减弱而去，而不会说另一个大方向直接接棒延续它，经验上20年9月注册制后没出现过。

 ChatGPT和平均股价一对比也有类似背离，昨天那么亢奋突破就给一根小星，还不如上周五和周一两次做多日，ChatGPT不止拉不动20cm输出，也已经拉不动平均股价了；理论上可以认为主线板块外头没余粮了，车上热闹但挤着上车的人少了。

无论如何平均股价duang的拉一根阴线，无疑是个一种周期分水岭。结构上的以及方向选择上的都会出变数。

所以局部人工智能主线的周期，风格的周期，平均股价的趋势，几方面有在独立、共通影响市场。综合去看，最近对我把握尺度还是比较有用处的。

水完一些经验，回到今天盘面。

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热点：算力/云服务；ChatGPT个股（如医疗、智能驾驶）

医药/医药商业、体育、元宇宙/虚拟人

昨天盘后求是杂志重磅文章内容尤其是增量的论述，是早盘主要围绕的点，刺激今天早盘医药、文化/元宇宙+游戏、体育等消费、原本表述三驾马车地产汽车养老等，各种牛鬼蛇神普弹，沪指上午一度冲一下1月高点。

券商也混进来搞事（今年几乎就没共振过都当那个棍）。

主题炒作的主力军方面，ChatGPT昨晚问询/澄清强度比较大，龙头群体直接转向分歧比较快，昨天充换电也被突发利空沉重打击今天先砍为敬。

上午延续的角度只有比较独立于ChatGPT的算力/云服务相对较好。但总体而言亢奋收敛交替预期前提下今天收敛的方式偏弱的，上涨家数徘徊2000左右中下水平。

下午市场突然绷不住大幅跳水，而且是年初以来比较罕见的联动普跌，上涨家数瞬间就跌到300还是比较夸张。

无从确认是春节回来后，除了局部外整体疲弱太久，一个压力释放，指数/情绪修复比较快；还是更大级别的对12.26后这波修正，只能接下来几天平常心观察。

要做的话，我主要是抱着个股思维，挖少数独立逻辑票/主线人气抱团票盘口过渡。

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交易上：

2/15复盘 

周一开始做的充换电方向昨天午盘前出掉了通合科技和炬华科技的老仓，剩下通合科技主动加仓做T的仓位，晚上被美国那边突发利空，幸亏直接冲击的海外出口逻辑的炬华跑了，晚一步就寄了/冒冷汗。换电/高压快充的通合科技尾仓今天开盘可以接受的价位就赶紧出了来，只低开两三个点昨天+13%的位置是谢天谢地了。

今天盘中非出口逻辑的充电桩/快充概念活跃股其实比想象中有韧性所以保留关注。

ChatGPT方向昨天我比较关心电信增值服务应用（5G消息），去的初灵信息、梦网科技和平治信息都是这块。昨天这块输出还是比云计算/云服务存在感低一些。

晚间初灵信息也给我互动放利空，董秘不会炒股给了2k工资算了。初灵低开-6跑路没了一半利润，比起本来期待今天冲高溢价的嘛，这落差自然有点难受。

梦网和平治都有惯性冲高然后高抛了。新开一个有对昨天智能上下游+8%以上的双创品种盘口择强（其实品种并不多也就七八家走出直接翻红盘口就1家），接力低吸了一笔万兴。虽没去但拓尔思这类辨识度品种也挺感兴趣，下午震荡中的韧性展示了自己。

今天反倒是横跨电信和云的运营商巨头拉板去，比起20cm总体震荡萎缩，大票起此彼伏也延续这周以来机构/大佬们明显进场AI上下游逻辑，板块资金结构有较大变化。

云服务（算是昨天跟随服务器启动方向）随优刻得猛男爆拉心痒痒跟风细分同行一笔846。

目前就拿着俩票，仓位45%

好像有点遗憾的错过是有的比如开盘特别爆炸医药商业，昨天被吹百度AI医疗数据的朗玛老师们挖的好啊。但我今天主观对2月7日以来大厂+的挖掘有些疲倦，挖的有些极致，今天盘中华为鲲鹏的远东啊拓维啊也起爆我也是眼看着半路异动有点麻木。

不过从官方的口风感觉到是有引导扶持国产大模型让大家少去跪舔国外模型，并不只是长别人志气问题，这是给人家喂数据长远甚至有国家安全问题。

可能不少朋友们今天行情比较影响情绪、状态、自信，如果有的话，比起抓机会，放慢节奏重在准头，调整好自己更重要，下一个瞬间大机会窗抓好，必要的敏感果断不会天上掉下来，而是前面让自己调整ready的结果，这是占了大头的。

反过来前面这段行情如果迟迟调整不对状态，各种被虐节奏踏空，账户没大挫折那是因为市场红利抵消了你的拉胯，但只要没调整过来，账户瞬间崩其实是迟早的事情，比如今天这样的窗口。

所谓前面AI火热当中如果你处于“稳定的拉胯”又不怎么亏，也没有主动突破改变的紧迫感的状态，那其实是慢性中毒是非常危险，潜在的爆亏早就计提在那里。

所以我要一再强调观察自己，及时调整自己的紧迫感（而不是光盯着市场）。调整好自己keep住自己的状态是个长期不能有一刻松懈的工程，一旦掉状态纠正过来更是紧迫度NO.1的事情，行情怎么样都无所谓。这涉及到打破思维惯性、思维惰性、执行力障碍等就很细了，没办法一下子写那么多。

加油！