【招商食品于佳琦团队】确定性不重要了吗？——食品饮料3月最新观点
夜长梦山
2023-03-01 16:00:41
【招商食品于佳琦团队】确定性不重要了吗？——食品饮料3月最新观点
进入季报期，市场风格向追求确定性演绎，推荐：1）继续持有环比改善标的；2）逢低布局业绩确定性龙头。
2月调研行情，复苏主线热情和风险偏好抬升，市场聚焦公司指引，股价反应较快，小票风格跑出超额。随着一季报预期形成以及季报披露，投资者关注点将从指引、增长故事落实到全年能算出的业绩，市场风格逐步向追求确定性演绎。
3月观点：1）继续持有环比改善标的（催化如环比复苏、回补、招商，关注催化剂落地与全年业绩空间），重点推荐：#日辰、味知香（B端弹性大）、中炬（期待全新管理对品牌的赋能）、甘源（新渠道放量增长）。2）加配此前涨幅偏低、业绩兑现度强的龙头，逢低布局确定性龙头。重点推荐：#高端白酒、汾酒、重啤（乌苏23年有望明显好于行业）、伊利（渠道库存良性）。
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