文章较长,本文重点说说AI板块的看法,主角在文章后头
周末AI舆论空前绝后,红衣教主37条干货,百度访谈,华为盘古。机构狂吹AI,游资大V小V集体疯狂吹AI,AI持仓小散户人人都是股神,AI "iphone"新时代来临!!
真的可以这样无脑怼吗?
18倍的圣邦股份是一股脑红日K线上涨的吗?中间没有回撤吗?你们看过最大回撤吗?中间回撤小则-20%,多则-50%,我想问你,如果你不是在底部买的你扛得住吗?如果你是刚买进去就回撤的你能拿得住吗?
现在疯狂吹AI的是什么样的人?平均持仓利润垫少则50%,多则翻倍,回撤对他们来说不痛不痒的,场外踏空资金你现在进去吃一轮20%+的回撤你扛得住吗?
我们来分析一下目前市场处于什么情况?
1、底层算力:
算力中心、IDC、光模块、芯片、各种边边角角硬件全部被挖掘得清清楚楚,龙头中军补涨全部都轮涨了一遍。
2、AI+万物:
传媒、游戏、教育、医疗、办公、电商、画作从大市值到小市值能蹭概念的能挖的也都挖得干干净净
3、AI各大门派:
微软系(openApi)、百度系(文心一言)、跳动字节抖音系、腾讯(混元大模型
除了腾讯系和抖音系还没有发酵,其他都大炒了一遍,周末发酵最厉害的是华为盘古大模型,周五爆拉,周末狂吹的经典战法,周一怎么走我就不多说了。
1月16日-2月16日AI的第一轮炒作。
2月17日-3月10日AI的第一轮调整。
3月13日-3月24日AI的第二轮巨量爆炒。
TMT板块本周连续放出天量,周五两市成交1万亿,而TMT板块直接成交5000亿,占比一半,这是什么概念。。
板块的成交额占比在达到阶段性高点后,往往对利好钝化,对利空敏感,性价比大幅下降,后续对基本面、流动性的验证以及事件影响往往决定板块是转入震荡还是调整消化。
以新能源车为例:新能源车在最近2年经历了4次成交额占比的大幅上升,分别是21年年初、21年的7月、21年12月和22年7月,其中前两次(基本面支撑较强)板块拥挤度达到阶段性高位之后,分别是小幅下跌和震荡,而后两次(基本面预期弱化)则出现了较大幅度的下跌。
A股的情绪周期从来就没有失效过,无非是宏大题材的情绪周期拐点比较滞后而已,不存在无脑推车机行情,那是美股特色,不是A股特色。
当人人都喊你无脑冲AI,股吧里人人都是股神的时候,那短期风险点也即将降临,也许就是在下周达芬奇降临。
为什么是下周呢?
1、TMT天量,AI拥挤度,
2、AI舆论高潮(第二波故事快说完了,需要喝水休息接着说)。
3、A股的月末效应
3、低位新能源一季报即将来临。
接下来介绍我们今天的主角:AI+新能源,”Deep Blue”+AI模型,生产效率提高5倍的新能源大白马:TCL中环
以下为TCL中环官方石锤(AI+新能源)转载:
在TCL中环智慧工厂,机械臂有序的运转,AGV物流车穿梭自如,部分车间黑灯化运行
看似是“无人工厂”,背后却是一场人与机器的共同变革的硬仗!
人、机、物全面互联共生,Know-how积累得到传承,人工经验沉淀为生产定式,打造“Deep Blue”+AI学习模型,让生产制造更柔性、运营管理更智慧。
作为国内最早从事新能源产业的企业之一,我们的know-how积累与生产定式不断完善,将物理世界与数字空间全面融合,开发“Deep Blue”+AI学习模型,实现客制化生产、柔性制造、柔性营销、柔性供应链。在带来更先进的产品的同时,为客户创造最大价值。
在TCL中环DW三期工厂,通过智能管理系统、智能物流、智能仓储及自动生产设备有机结合,使智能化装备贯穿全工艺流程,生产效率提高了近5倍,人均劳动生产率提高近30%。同时,极大地提升了产品质量标准上的归一性。
周末发酵的红衣教主37句话中第29句:
29.人工智能发展最大的制约是能源制约。
AI的最底层是能源,没有能源AI怎么运转?
下图为AMD 首席技术官 Mark Papermaster 放出了一张幻灯片,上面展示了机器学习系统的能耗与全球发电情况的对比。
为什么能源消耗增长如此之快?Arm 研究员兼高级技术总监 Ian Bratt 说:“神经网络的计算需求是没法满足的。网络规模越大,结果就越好,可以解决的问题就越多。电力使用与网络规模成正比。因此,高效节能的推理对于采用越来越复杂的神经网络和增强的用例(比方说实时语音与视觉应用)至关重要。”
人工智能的能耗走出了一种指数式的走势,模型和训练数据规模的不断扩大都需要算力的指数式增长才能满足要求。智能向边缘层下移则进一步恶化了这种趋势。任由这种趋势发展下去,人类生产的电力将无法满足人工智能的胃口,能耗优化已经迫在眉睫。
并不是所有能耗都发生在云端。智能边缘设备越来越多也会带来问题。Aspinity 战略和技术营销总监 Marcie Weinstein 表示:“物联网的设备已经达到了数十亿台,在不久的将来,它们消耗的能源将会超过我们生产出来的所有电力之和。
看到这里,有请电新的首席晚上加班动起来!
半导体首席都能拍出算力服务器和芯片短缺(2024)
难道你们就拍不出电力短缺吗??
电力短缺(2030), 风光储 2030年装机规划要不要翻几倍?
AI+新能源的预期是不是有了?
高辨识度石锤的AI+新能源:TCL中环 ,先齐心协力打出2连板,资金不就聚焦起来了,板块不就活起来了。
接下来互动易问中环的董秘,让她把Ai+新能源的实锤给我们石锤出来,炒互动易谁不会啊。
电新首席朋友圈在贴个图,小ZW宏大的电力预期故事再跟上,还要什么法拉利啊!新能源自行车不香吗?摔倒了直接换台新的!
场外踏空Ai的资金你们是什么尿性别以为我不知道。
不就是苦命的怕高人么。
那么低位无风险业绩爆表的Ai新能源方向,你们要是不敢上,那就回家玩模拟盘去吧。
炒股讲究:天时地利人和!
天时:月末亏钱效应,新能源一季报预期,AI板块人声鼎沸一致预期。
地利:低位低价。
人和:宏大的电力预期故事,AI+新能源概念,踏空Ai资金的强大支持。
新能源人当自强!