《加仓谋反弹初步兑现，突破再上行仍需观察》20230402
夜长梦山
2023-04-02 18:48:58
《加仓谋反弹初步兑现，突破再上行仍需观察》20230402
【大市/主要逻辑】仓位信号建议加至60%，看好在四月继续测试3350压力位。推荐配置美元流动性缓解、中国复苏韧性、成长股情绪低位反弹三条线索。
【推荐仓位】： 60%。
【掘金组合】： 上周收益2.81%，相较于中证800超额收益2.25%。上周精准命中荣盛石化+25.35%。掘金+仓位绝对收益组合YTD12.05%，超额7.42%。
【本周推荐】：
1、电子继续为增量首推：国产替代、存储芯片周期底部渐进、ChatGPT算力要求提升角度继续推荐半导体；消费复苏角度推荐消费电子
2、三月PMI继续维持扩张，消费不弱，推荐消费者服务、食品饮料、中药。
3、计算机传媒主线方向仍未见明显下车信号
其余方向：关注镍锡涨价对有色的影响，关注汽配异动。
持仓：电子、医药、农林牧渔、（传媒、计算机）、（食品饮料、消费者服务）、（电力设备及新能源、有色金属）
【ETF周首推组合】： 1月末样本外以来相较于沪深300超额收益近12%。
最新持仓：VRETF（159786），酒ETF（512690）
【宽基&大小盘】：继续建议布局双创指数，创业板指数反弹概率逐渐增大
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