【国金晨讯精选230406】之1
夜长梦山
2023-04-06 10:42:19
【国金晨讯精选230406】之1
🌹【策略艾熊峰】TMT崛起系列（二）：TMT具备了成为未来2-3年投资新主线的所有特征，具体来说，“基本面见底回升、机构配置低位”是必要条件，“产业趋势新变化”是充分条件。从产业链的视角来看，以AI芯片为代表的基础层或是率先受益于行业加速扩张，而AI应用场景的扩张或带来行业变革性发展。当前AI或处在应用场景扩张阶段，以AIGC为代表的应用或是产业链的“iPhone4时刻”，也就是新技术和产品开始加速普及，形成相关产业链机会。
🌹【固收樊信江】金融债再定价系列3：我国内地银行发行的中资境外AT1债券中超80%含转股条款，相对主流的减记条款具备优势。二永债则以减记条款为主，存量转股型银行永续债占全部资本补充债券存量规模不足0.1%。但我国银行资本补充工具中目前仅包商银行发生过二级资本债减记事件。境外AT1债券市场后续关注不赎回风险，境内银行二永债市场减记风险不大，关注中小银行不赎回风险及监管政策变化。
🌹【金工高智威】Alpha掘金系列5：ChatGPT在量化研究领域同样拥有广泛的使用前景，因子挖掘模型经过一定提示后，在中低频领域IC指标表现较好，但多头组超额收益较低，难以成功构建投资策略。高频数据交易策略上，将买卖盘力量因子降至周频后，多头年化超额收益率为10%左右。构建出中证1000指数增强策略，在2‰单边手续费下年化超额收益率为7.17%。
🌹【石化许隽逸】OPEC+自5月起自愿减产超160万桶/日至2023年底，高油价诉求显著。海外出行强度维持稳健，印度复苏远超预期。中国出行&航空持续恢复，23年2月汽油表观消费量环增12.9%，需求有望边际增加，原油价格中枢有望上抬，持续维持中高位震荡。页岩油增产乏力，欧美对冲减产的手段几乎用尽，美国原油战略储备已降至3.72亿桶，继续抛储对美国能源安全负面影响极大。
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