1、个股(不分先后)
尚品宅配:互联网基因定制家居,“随心选”激活AI优势
◇AI设计:基于超大规模数据集,依托AI算法,公司已开发户型匹配引擎、自动布置引擎、智能样板间引擎、3D语义搜索引擎,提升设计方案输出效率和精准性,降低设计师工作量和错误率,优化设计质量和效果。
◇“随心选”:公司深耕软件开发10年,基于自身互联网基因打造“随心选”全屋定制,依托AI提供专业设计、个性定制及成品搭配,让消费者随心选品一站式购齐,未来2-3年会持续优化迭代套餐。
◇AI+3D:公司为“随心选”搭建数字化设计工厂平台,平台基于千万级设计方案,提取房间3D结构数据、平面布置结构数据、语义数据、效果图等构建了3D多模态数据集。
◇估值:预计公司23/24年净利分别为2.4亿/3.4亿,PE为22X/15X。
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香山股份:充电桩出海,业绩稳步提升
◇充电桩出海:公司已于2022年完成欧标充电桩认证,并推进美标充电桩认证。2023年Q1海外充电桩业务开始贡献收入。此外,公司计划将墨西哥产线的年产能提升至10亿元。
◇新能源业务:产品包括智能充电桩、BDU、PDU、充电口高压线束等。公司是大众MEB平台车型智能充电桩的国内首批供应商,并获得了上汽乘用车、上汽通用等优质客户定点。
◇在手订单充沛:截至2022年底,公司新能源业务全生命周期订单总金额约145亿元。
◇业绩预测:机构预计2023至2025年公司扣非归母净利润为2.13/2.72/3.35亿元。
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万马股份:高分子材料+充电桩齐头并进
◇高压电缆:受益高压陆缆以及海缆行业迅速增长以及与产业链核心材料国产化,公司高压电缆料需求将迎来快速增长。机构预计超高压二期与湖州新产线即将投产,2023年产能有望突破60万吨。(2022年销量39.98万吨)
◇充电桩:公司充电桩业务已经实现从7kW到480kW功率产品覆盖,2022年万马新能源充电设备对外销售发出同比增长39.1%。公司自建“爱充网”品牌,除向新能源车提供充电服务外,公司也拓展了代运营、代运维等服务,某些自营场站的充电时长超过日均6小时,充电使用率达到行业领先水平。
◇业绩预测:公司2023Q1实现归母净利润0.92亿元,同比+125.93%,业绩超预期。机构预计2023/24/25年归母净利润预测为5.68/7.71/10.05亿元。
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因赛集团:拥有字库资产
◇子公司“三极字库” 专注字体设计美学研究,
创造积累的字库资产快速增加,字体数量达到540+款,字体的类型涵盖宋体、黑体、隶书、毛笔书法等艺术字体,均100%正版商业授权。
◇“因赛引擎INSIGHTengine”基于AI技术和大数据分析技术,已逐步应用于公司全链路营销体系的核心场景中,公司目前正在测试虚拟数字人抖音电商直播技术。
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剑桥科技:400G和800G硅光的产品已有发货
◇事件:5月10日盘后公告纪要,现在公司400G和800G都有硅光的产品,而且都有发货,起码小批量发货。另外,在技术端硅光技术能完全满足市场对高速光模块的要求。
◇进度预期差:1)3月26日盘后公告纪要表示,预计在 2023年7 月至10月之间,首批基于硅光的线性直驱400G/800G光模块产品可以小批量供货。2)3月9日互动易表示公司将进行下一代400G硅光和800G硅光模块的开发,同时对包括用于下一代数据中心的CPO(共封装光学)产品的相关光电混合封装技术进行研究。
注:公司股价涨幅较大,注意回调风险。
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万事利:行业回暖,公司结合AI提升效率
◇驱动:5月10日盘后消息,不少服装加工厂订单增加,开工率大幅提升,一些工厂还出现了人手不足的情况。目前工厂的订单已经排到了两个月后。
◇AI服装:4月14日,马斯克推文表示AI设计时装将促进服装行业发展。
◇AI设计:公司深耕丝绸行业,曾被评为“十大丝绸品牌”之一。公司投资7亿在杭州设立人工智能工厂,以自主研发的人工智能图形设计系统为核心。目前平台已沉淀近万款丝巾版式,30w+主题元素库,已在运行的“西湖一号”实现了一键定制个性化私人定制,同时公司的“数字藏品平台”引入区块链数字认证技术,将AI设计与数字藏品结合,已发布 32 万份数字藏品。公司拥有基于人工智能的丝巾设计应用研究及数据库。
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2、题材/信息
风电:景气度提升,海风规划建设进入加速期
◇海风:短期23Q2海风景气度提升,多地项目开工,合计规模超20GW,下半年有望进入饱满建设状态,给行业带来饱满订单拉动。海风基础属于海风前期工作,因此导管架、管桩较塔筒实现率先交付。长期专属经济区海域海风推进后短期有望释放超200GW海风资源,25年起进入10GW以上体量新增装机的高速增长阶段,国内海风产业链有望迎来加速期。
◇陆风:增速快,5月三北土地封冻解除,陆上风机交付有望快速起量,装机环比预计显著提升。3月装机量4.57GW,同增110%。
◇相关公司:
大金重工:Q2出货超16万吨,出口比例快速提升,签订德国订单5.47亿欧元,海外海风订单累计已超过50万吨。
泰胜风能:23年塔筒业务总产量目标70万吨。
东方电缆:22Q4起满产,500kV送出缆持续交付,锁定英国订单1GW。
铸锻件:日月股份、金雷股份。
海上风机:明阳智能、运达股份、金风科技、三一重能。
漂浮式:亚星锚链。
雄安新区:高标准高质量推进雄安新区建设
◇事件:5月10日盘后讯,习主席10日在河北雄安新区考察并主持召开座谈会。
◇内容:1)习主席考察雄安站并了解规划,指出进一步提升雄安站与雄安新区的交通循环。
2)习主席考察回迁社区并与群众深入交流,对便民养老服务表示肯定。
3)习主席考察雄安城市建设时强调交通是现代城市血脉,要在规划地上地下交通网络上下功夫。
4)习主席座谈会上强调把智能、绿色、创新打造成为雄安新区名片。
◇相关公司:数字政通、冀东水泥